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Frazier Management

Frazier Management Ativos da carteira

AUM US$ 1,12 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 151,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,33%
Retorno est. (1 ano)
+151,58%
Retorno est. (3 anos)
+408,4%
Retorno est. (5 anos)
+1.802,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 36,7 mi
Fluxo de capital (%)
-29,24%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IOVA
Iovance Biotherapeutics
IOVA
+US$ 4,87 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GKOS
Glaukos
GKOS
+US$ 40,2 mi
2
ícone de FOLD
Amicus Therapeutics
FOLD
+US$ 1,35 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
TBRA
1
Deslistada
Tobira Therapeutics, Inc. Common Stock
TBRA
US$ 33,5 mi 26,73%
2.668.570
– –
2015 Q4
2 trimestres
ícone de GKOS
2
Glaukos
GKOS
US$ 13,3 bi
US$ 25,3 mi 20,18%
867.788
-1.735.574
-67% -US$ 40,2 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de COLL
3
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 752 mi
US$ 22,4 mi 17,84%
1.887.332
– –
2015 Q4
2 trimestres
ícone de FOLD
4
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
US$ 14,9 mi 11,87%
2.725.591
-192.700
-7% -US$ 1,35 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de CDTX
5
Deslistada
Cidara Therapeutics
CDTX
US$ 13,5 mi 10,79%
65.613
– –
2015 Q4
2 trimestres
ícone de IOVA
6
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,72 bi
US$ 6,28 mi 5,01%
+774.720
Nova +US$ 4,87 mi
2016 Q2
0 trimestres
RXDX
7
Deslistada
Ignyta, Inc.
RXDX
US$ 5,15 mi 4,11%
950.366
– –
2015 Q4
2 trimestres
SRRA
8
Deslistada
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
US$ 4,35 mi 3,47%
54.655
– –
2015 Q4
2 trimestres

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Atlas Principals
Atlas Principals Charlotte, North Carolina AUM de US$ 2,19 mi 56,71% Retorno est. (1 ano)
ID
Inspire Developers Forest Hills, New York AUM de US$ 4,07 mi
CI
CMT Investments Chicago, Illinois AUM de US$ 5 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)
DIF
Discovery Investment Fund Singapore AUM de US$ 6,98 mi

Revisão da carteira de Frazier Management no T2 2016

No T2 2016, Frazier Management detinha 8 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Frazier Management fez uma retirada líquida de US$ 36,7 mi em T2 2016, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em Glaukos, com um corte estimado de US$ 40,2 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

Na contramão da tendência, Frazier Management abriu uma nova posição em Iovance Biotherapeutics no valor de US$ 6,28 mi.

  • A maior compra de Frazier Management no T2 2016 foi Iovance Biotherapeutics: 774.720 ações no valor de US$ 6,28 mi.
  • A maior redução de Frazier Management em T2 2016 foi em Glaukos, com um corte estimado de US$ 40,2 mi.
  • As dez maiores posições de Frazier Management representam 100% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2016.
  • Frazier Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Frazier Management caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Frazier Management referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.