Forum Finance Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Finance Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.070	Geschlossen	-173.000 $	–	218
2026 Q2	173.000 $	Halten	3.070	–	–	0,06 %	156
2026 Q1	155.000 $	Kaufen	+3.070	Neu	+194.980 $	0,08 %	144

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Forum Finance Group: Q3 2026 im Rückblick

Forum Finance Group hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.070 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 173.000 $.

Forum Finance Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFAT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 173.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 635 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Forum Finance Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Forum Finance Group verkaufte 3.070 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 173.000 $.
Forum Finance Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Forum Finance Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 173.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 635 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forum Finance Group für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .