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FORA Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,53 Mrd. $
Umschlag
71,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mrd. $
(+74 %)
Kapitalfluss
+1,16 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
45,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,37 %
Position
747
Neu
402
Aufgestockt
129
Reduziert
86
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+43,2 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+42,3 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+40,7 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+35,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+17,5 Mio. $ |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+17,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,05 % |
| 2 | Industrie | 13,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Opendoor
OPEN
1,11 Mrd. $
| – | – |
-559.273
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
702
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| – | – |
-9.274
| Geschlossen | -488.276 $ | – |
|
703
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| – | – |
-25.430
| Geschlossen | -2,57 Mio. $ | – |
|
704
POET Technologies
POET
888 Mio. $
| – | – |
-88.592
| Geschlossen | -911.611 $ | – |
|
705
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,17 Mrd. $
| – | – |
-4.205
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
706
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| – | – |
-56.644
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
707
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| – | – |
-64.638
| Geschlossen | -11,9 Mio. $ | – |
|
708
Redwire
RDW
1,93 Mrd. $
| – | – |
-16.924
| Geschlossen | -206.980 $ | – |
|
709
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| – | – |
-2.147
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
710
RH
RH
2,45 Mrd. $
| – | – |
-13.921
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
711
Riot Platforms
RIOT
6,57 Mrd. $
| – | – |
-375.850
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
712
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| – | – |
-3.619
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
713
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| – | – |
-38.223
| Geschlossen | -5,07 Mio. $ | – |
|
714
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| – | – |
-6.357
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
715
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| – | – |
-2.230
| Geschlossen | -246.415 $ | – |
|
716
SAP
SAP
271 Mrd. $
| – | – |
-16.917
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
717
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| – | – |
-16.438
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
718
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| – | – |
-15.133
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
719
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| – | – |
-64.439
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
720
Spire Global
SPIR
362 Mio. $
| – | – |
-26.367
| Geschlossen | -489.635 $ | – |
|
721
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| – | – |
-3.841
| Geschlossen | -881.279 $ | – |
|
722
Stantec
STN
9,6 Mrd. $
| – | – |
-9.434
| Geschlossen | -649.908 $ | – |
|
723
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| – | – |
-1.113
| Geschlossen | -934.430 $ | – |
|
724
Seagate
STX
121 Mrd. $
| – | – |
-4.795
| Geschlossen | -4,63 Mio. $ | – |
|
725
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| – | – |
-274.448
| Geschlossen | -14,7 Mio. $ | – |
|
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CL
ROIC
Portfolio-Rückblick von FORA Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FORA Capital 747 Positionen im Wert von 2,53 Mrd. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
FORA Capital investierte 1,16 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 402 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caterpillar: 49.911 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intuit; sie wurde auf 27,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FORA Capital im Q3 2026 war Caterpillar: 49.911 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
- FORA Capital hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FORA Capital im Q3 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- FORA Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FORA Capital machen im Q3 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,53 Mrd. $ aus.
- FORA Capital eröffnete 402 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FORA Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 2,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von FORA Capital für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .