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FORA Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,53 Mrd. $
Umschlag
71,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mrd. $
(+74 %)
Kapitalfluss
+1,16 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
45,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,37 %
Position
747
Neu
402
Aufgestockt
129
Reduziert
86
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+43,2 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+42,3 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+40,7 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+35,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+17,5 Mio. $ |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+17,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,05 % |
| 2 | Industrie | 13,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
| – | – |
-5.042
| Geschlossen | -937.307 $ | – |
|
627
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| – | – |
-9.841
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
628
Archrock
AROC
4,8 Mrd. $
| – | – |
-16.191
| Geschlossen | -659.378 $ | – |
|
629
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| – | – |
-10.847
| Geschlossen | -333.762 $ | – |
|
630
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| – | – |
-4.369
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
631
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| – | – |
-87.902
| Geschlossen | -3,94 Mio. $ | – |
|
632
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| – | – |
-78.079
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
633
Birkenstock
BIRK
5,99 Mrd. $
| – | – |
-18.462
| Geschlossen | -795.342 $ | – |
|
634
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| – | – |
-3.593
| Geschlossen | -640.344 $ | – |
|
635
BlackSky Technology
BKSY
978 Mio. $
| – | – |
-10.511
| Geschlossen | -293.256 $ | – |
|
636
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| – | – |
-14.625
| Geschlossen | -842.473 $ | – |
|
637
BP
BP
118 Mrd. $
| – | – |
-96.729
| Geschlossen | -3,57 Mio. $ | – |
|
638
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| – | – |
-25.967
| Geschlossen | -3,56 Mio. $ | – |
|
639
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-15.946
| Geschlossen | -2,23 Mio. $ | – |
|
640
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
| – | – |
-741
| Geschlossen | -471.298 $ | – |
|
641
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| – | – |
-12.425
| Geschlossen | -5,75 Mio. $ | – |
|
642
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| – | – |
-21.356
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
643
Century Aluminum
CENX
3,37 Mrd. $
| – | – |
-52.743
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
644
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-88.163
| Geschlossen | -9,5 Mio. $ | – |
|
645
Clover Health Investments
CLOV
2,66 Mrd. $
| – | – |
-10.061
| Geschlossen | -52.619 $ | – |
|
646
CleanSpark
CLSK
1,71 Mrd. $
| – | – |
-99.690
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
647
CME Group
CME
114 Mrd. $
| – | – |
-2.191
| Geschlossen | -483.948 $ | – |
|
648
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| – | – |
-30.649
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
649
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| – | – |
-288.456
| Geschlossen | -11,4 Mio. $ | – |
|
650
Capital One
COF
117 Mrd. $
| – | – |
-2.099
| Geschlossen | -420.933 $ | – |
|
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CL
ROIC
Portfolio-Rückblick von FORA Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FORA Capital 747 Positionen im Wert von 2,53 Mrd. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
FORA Capital investierte 1,16 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 402 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caterpillar: 49.911 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intuit; sie wurde auf 27,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FORA Capital im Q3 2026 war Caterpillar: 49.911 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
- FORA Capital hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FORA Capital im Q3 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- FORA Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FORA Capital machen im Q3 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,53 Mrd. $ aus.
- FORA Capital eröffnete 402 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FORA Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 2,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von FORA Capital für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .