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FORA Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,53 Mrd. $
Umschlag
71,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mrd. $
(+74 %)
Kapitalfluss
+1,16 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
45,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,37 %
Position
747
Neu
402
Aufgestockt
129
Reduziert
86
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+43,2 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+42,3 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+40,7 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+35,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+17,5 Mio. $ |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+17,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,05 % |
| 2 | Industrie | 13,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| – | – |
-5.815
| Geschlossen | -604.411 $ | – |
|
652
Core Scientific
CORZ
4,68 Mrd. $
| – | – |
-91.382
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
653
Crane Co
CR
12,1 Mrd. $
| – | – |
-1.283
| Geschlossen | -286.211 $ | – |
|
654
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| – | – |
-45.882
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
655
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| – | – |
-50.904
| Geschlossen | -8,44 Mio. $ | – |
|
656
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
| – | – |
-56.908
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
657
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| – | – |
-1.611
| Geschlossen | -297.277 $ | – |
|
658
Dave Inc
DAVE
3,54 Mrd. $
| – | – |
-1.250
| Geschlossen | -464.875 $ | – |
|
659
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| – | – |
-40.379
| Geschlossen | -9,16 Mio. $ | – |
|
660
Doximity
DOCS
5,95 Mrd. $
| – | – |
-17.024
| Geschlossen | -352.737 $ | – |
|
661
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| – | – |
-10.068
| Geschlossen | -508.836 $ | – |
|
662
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| – | – |
-4.823
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
663
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| – | – |
-43.664
| Geschlossen | -6,93 Mio. $ | – |
|
664
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
| – | – |
-9.352
| Geschlossen | -741.894 $ | – |
|
665
Equinor
EQNR
102 Mrd. $
| – | – |
-27.887
| Geschlossen | -875.372 $ | – |
|
666
Entravision Communication
EVC
874 Mio. $
| – | – |
-15.318
| Geschlossen | -199.899 $ | – |
|
667
EXL Service
EXLS
6,52 Mrd. $
| – | – |
-12.337
| Geschlossen | -319.034 $ | – |
|
668
First Hawaiian
FHB
3,02 Mrd. $
| – | – |
-11.316
| Geschlossen | -331.558 $ | – |
|
669
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-35.140
| Geschlossen | -901.692 $ | – |
|
670
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| – | – |
-11.365
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
671
Federal Signal
FSS
7,04 Mrd. $
| – | – |
-5.834
| Geschlossen | -749.231 $ | – |
|
672
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| – | – |
-2.033
| Geschlossen | -759.101 $ | – |
|
673
Gold Fields
GFI
31,6 Mrd. $
| – | – |
-9.492
| Geschlossen | -318.883 $ | – |
|
674
Globalstar
GSAT
11,2 Mrd. $
| – | – |
-22.872
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
675
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| – | – |
-17.943
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
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CL
ROIC
Portfolio-Rückblick von FORA Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FORA Capital 747 Positionen im Wert von 2,53 Mrd. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
FORA Capital investierte 1,16 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 402 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caterpillar: 49.911 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intuit; sie wurde auf 27,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FORA Capital im Q3 2026 war Caterpillar: 49.911 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
- FORA Capital hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FORA Capital im Q3 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- FORA Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FORA Capital machen im Q3 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,53 Mrd. $ aus.
- FORA Capital eröffnete 402 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FORA Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 2,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von FORA Capital für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .