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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
71.22%
1년 추정 수익률
31.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
+31.45%
3년 예상 수익률
+177.47%
5년 예상 수익률
+193.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$10.8억
(+74%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
747
신규
402
증가
129
축소
86
청산됨
130
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4319만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4233만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4072만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3728만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2742만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2620만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1762만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1753만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$1741만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.05% |
| 2 | 산업재 | 13.78% |
| 3 | 금융 | 11.96% |
| 4 | 임의소비재 | 9.53% |
| 5 | 헬스케어 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Opendoor
OPEN
US$11.1억
| – | – |
-559,273
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
702
Ovintiv
OVV
US$176억
| – | – |
-9,274
| 청산됨 | -US$48.8만 | – |
|
703
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153억
| – | – |
-25,430
| 청산됨 | -US$257만 | – |
|
704
POET Technologies
POET
US$8.88억
| – | – |
-88,592
| 청산됨 | -US$91.2만 | – |
|
705
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$91.7억
| – | – |
-4,205
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
706
PayPal
PYPL
US$492억
| – | – |
-56,644
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
707
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| – | – |
-64,638
| 청산됨 | -US$1194만 | – |
|
708
Redwire
RDW
US$19.3억
| – | – |
-16,924
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
709
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| – | – |
-2,147
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
710
RH
RH
US$24.5억
| – | – |
-13,921
| 청산됨 | -US$230만 | – |
|
711
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
| – | – |
-375,850
| 청산됨 | -US$1029만 | – |
|
712
Ralph Lauren
RL
US$228억
| – | – |
-3,619
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
713
Rambus
RMBS
US$88.1억
| – | – |
-38,223
| 청산됨 | -US$507만 | – |
|
714
ResMed
RMD
US$337억
| – | – |
-6,357
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
715
Saic
SAIC
US$62.9억
| – | – |
-2,230
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
716
SAP
SAP
US$2711억
| – | – |
-16,917
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
717
Stifel
SF
US$109억
| – | – |
-16,438
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
718
Shell
SHEL
US$2802억
| – | – |
-15,133
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
719
Semtech
SMTC
US$107억
| – | – |
-64,439
| 청산됨 | -US$1044만 | – |
|
720
Spire Global
SPIR
US$3.62억
| – | – |
-26,367
| 청산됨 | -US$49만 | – |
|
721
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| – | – |
-3,841
| 청산됨 | -US$88.1만 | – |
|
722
Stantec
STN
US$96.3억
| – | – |
-9,434
| 청산됨 | -US$65만 | – |
|
723
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2억
| – | – |
-1,113
| 청산됨 | -US$93.4만 | – |
|
724
Seagate
STX
US$1213억
| – | – |
-4,795
| 청산됨 | -US$463만 | – |
|
725
Suncor Energy
SU
US$805억
| – | – |
-274,448
| 청산됨 | -US$1474만 | – |
|
유사한 펀드
CL
ROIC
FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FORA Capital 측은 US$25.3억 상당의 747개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
FORA Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.6억 규모를 투입해 신규 포지션 402개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 49,911주를 보유했으며 가치는 US$4046만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit 주식으로, 보유분을 추정 US$2742만 규모 줄였어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$4046만 상당의 49,911주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4319만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$2742만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 402개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.