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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
71.22%
1년 추정 수익률
31.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
+31.45%
3년 예상 수익률
+177.47%
5년 예상 수익률
+193.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$10.8억
(+74%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
747
신규
402
증가
129
축소
86
청산됨
130
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4319만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4233만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4072만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3728만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2742만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2620만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1762만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1753만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$1741만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.05% |
| 2 | 산업재 | 13.78% |
| 3 | 금융 | 11.96% |
| 4 | 임의소비재 | 9.53% |
| 5 | 헬스케어 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Hut 8
HUT
US$69.1억
| – | – |
-68,760
| 청산됨 | -US$793만 | – |
|
677
IES Holdings
IESC
US$72.2억
| – | – |
-3,550
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
678
Inhibrx
INBX
US$12.3억
| – | – |
-3,177
| 청산됨 | -US$30.1만 | – |
|
679
Incyte
INCY
US$247억
| – | – |
-8,458
| 청산됨 | -US$95.9만 | – |
|
680
Intel
INTC
US$3171억
| – | – |
-2,249
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
681
Gartner
IT
US$121억
| – | – |
-29,452
| 청산됨 | -US$382만 | – |
|
682
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| – | – |
-8,849
| 청산됨 | -US$290만 | – |
|
683
Kennametal
KMT
US$18.5억
| – | – |
-12,641
| 청산됨 | -US$44.3만 | – |
|
684
Lumentum
LITE
US$541억
| – | – |
-8,227
| 청산됨 | -US$706만 | – |
|
|
685
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| – | – |
-34,450
| 청산됨 | -US$1753만 | – |
|
686
Intuitive Machines
LUNR
US$21억
| – | – |
-227,265
| 청산됨 | -US$486만 | – |
|
687
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| – | – |
-3,960
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
688
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| – | – |
-5,264
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
689
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| – | – |
-1,161
| 청산됨 | -US$49.2만 | – |
|
690
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| – | – |
-3,045
| 청산됨 | -US$69.6만 | – |
|
691
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| – | – |
-13,200
| 청산됨 | -US$492만 | – |
|
692
Newmont
NEM
US$1176억
| – | – |
-60,245
| 청산됨 | -US$562만 | – |
|
693
Annaly Capital Management
NLY
US$139억
| – | – |
-46,255
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
694
ServiceNow
NOW
US$1061억
| – | – |
-6,228
| 청산됨 | -US$61.8만 | – |
|
695
NetApp
NTAP
US$356억
| – | – |
-18,113
| 청산됨 | -US$280만 | – |
|
696
Nutrien
NTR
US$338억
| – | – |
-13,356
| 청산됨 | -US$84.1만 | – |
|
697
Nucor
NUE
US$566억
| – | – |
-1,324
| 청산됨 | -US$29.5만 | – |
|
698
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-8,178
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
699
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| – | – |
-43,796
| 청산됨 | -US$1229만 | – |
|
700
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| – | – |
-13,582
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
유사한 펀드
CL
ROIC
FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FORA Capital 측은 US$25.3억 상당의 747개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
FORA Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.6억 규모를 투입해 신규 포지션 402개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 49,911주를 보유했으며 가치는 US$4046만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit 주식으로, 보유분을 추정 US$2742만 규모 줄였어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$4046만 상당의 49,911주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4319만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$2742만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 402개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.