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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+187 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+51,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,68 %
Position
840
Neu
69
Aufgestockt
393
Reduziert
310
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PHT
Pioneer High Income Fund
PHT
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+6,7 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,65 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,13 % |
44.010
-12.661
| -22 % | -833.946 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,12 % |
55.951
+1.730
| +3 % | +87.195 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
153
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,12 % |
15.405
+4.825
| +46 % | +901.228 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
154
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
4.013
+305
| +8 % | +213.268 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
155
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,12 % |
17.168
-383
| -2 % | -61.808 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
156
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,12 % |
8.209
-383
| -4 % | -121.824 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
157
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,12 % |
8.166
+3.818
| +88 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
158
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
7.647
-113
| -1 % | -40.539 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
159
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
16.111
+1.422
| +10 % | +181.948 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
160
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,12 % |
8.212
-12.701
| -61 % | -3,76 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
161
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,12 % |
28.052
+4.295
| +18 % | +403.481 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
162
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,11 % |
59.772
+209
| +0,4 % | +9.047 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
163
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
22.204
-17.180
| -44 % | -1,91 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
164
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
24.897
-2.614
| -10 % | -262.520 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
165
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,11 % |
22.595
+140
| +0,6 % | +16.489 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
166
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,11 % |
13.009
+2.936
| +29 % | +613.356 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
167
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,11 % |
49.025
+25.164
| +105 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
168
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,11 % |
81.542
+590
| +0,7 % | +18.613 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
169
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,11 % |
26.644
-271
| -1 % | -25.622 $ |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
170
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,11 % |
18.971
-40
| -0,2 % | -5.140 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,11 % |
16.975
+1.949
| +13 % | +273.319 $ |
2017 Q2
33 Quartale
|
|
172
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,11 % |
48.324
-27.422
| -36 % | -1,39 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
173
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,11 % |
1.036
-5
| -0,5 % | -12.002 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
174
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,1 % |
+32.947
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
175
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,1 % |
29.935
+1.537
| +5 % | +122.260 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Flagship Harbor Advisors 840 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 2,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2025 weist 69 neu, 393 erhöht, 310 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alger Concentrated Equity ETF: 364.197 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pioneer High Income Fund mit einem geschätzten Wert von 8,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2025 war Alger Concentrated Equity ETF: 364.197 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2025 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Pioneer High Income Fund im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .