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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+7,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,5 %
Position
370
Neu
27
Aufgestockt
174
Reduziert
117
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+682.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,12 % |
| 2 | Technologie | 6,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,17 % |
20.266
-27.357
| -57 % | -682.574 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
152
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,17 % |
6.700
+275
| +4 % | +20.864 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
153
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,17 % |
3.415
+135
| +4 % | +20.147 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
154
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,17 % |
6.081
-8
| -0,1 % | -685 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
155
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,17 % |
5.848
-145
| -2 % | -11.625 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
156
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,17 % |
6.733
-19
| -0,3 % | -1.444 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
157
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,17 % |
16.280
-5.400
| -25 % | -164.286 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
158
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,16 % |
5.968
+29
| +0,5 % | +2.329 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
159
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,16 % |
27.366
+6.573
| +32 % | +112.812 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
160
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
915 Mio. $
| 485.000 $ | 0,16 % |
21.653
+1.688
| +8 % | +37.390 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
161
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,16 % |
12.984
+1.060
| +9 % | +38.830 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
162
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,15 % |
6.373
-763
| -11 % | -56.450 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
163
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,15 % |
4.077
-415
| -9 % | -46.998 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
164
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,15 % |
13.668
+2.375
| +21 % | +81.677 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
165
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,15 % |
2.432
+36
| +2 % | +6.980 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
166
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
739 Mio. $
| 471.000 $ | 0,15 % |
15.525
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
167
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,15 % |
3.647
-184
| -5 % | -24.724 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
168
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,15 % |
5.946
+352
| +6 % | +26.565 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,15 % |
3.670
+123
| +3 % | +15.164 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
170
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,15 % |
4.334
+311
| +8 % | +32.059 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,15 % |
13.566
-5.458
| -29 % | -177.551 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
172
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,15 % |
11.213
+955
| +9 % | +38.070 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
173
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,15 % |
38.540
-19.906
| -34 % | -233.099 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
174
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,15 % |
6.670
-272
| -4 % | -18.183 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
175
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,15 % |
8.045
+130
| +2 % | +7.260 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Flagship Harbor Advisors 370 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017 weist 27 neu, 174 erhöht, 117 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65.670 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 3,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2017 war IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65.670 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2017 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .