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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+65,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,22 %
Position
761
Neu
70
Aufgestockt
316
Reduziert
304
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+29,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+19,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,98 % |
| 2 | Technologie | 10,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,28 % |
63.410
+203
| +0,3 % | +14.909 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
77
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,28 % |
80.514
+9.248
| +13 % | +579.948 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
78
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,28 % |
44.188
-322
| -0,7 % | -38.255 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
79
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,27 % |
199.269
-1.113
| -0,6 % | -27.426 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
80
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,27 % |
575.826
+7.187
| +1 % | +59.692 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,27 % |
32.398
-116.158
| -78 % | -17,6 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
82
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,27 % |
20.453
-2.517
| -11 % | -576.403 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,27 % |
30.446
-1.165
| -4 % | -185.615 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
84
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 0,27 % |
507.141
+118.150
| +30 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
85
abrdn Life Sciences Investors
HQL
510 Mio. $
| 4,72 Mio. $ | 0,26 % |
312.943
+10.603
| +4 % | +160.464 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
86
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
+144.798
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
87
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,26 % |
194.656
-46.974
| -19 % | -1,11 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
88
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
| 4,62 Mio. $ | 0,25 % |
179.992
-3.481
| -2 % | -89.393 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
89
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,25 % |
90.575
+40.157
| +80 % | +2,03 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
90
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
187.638
-6.828
| -4 % | -157.818 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
91
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,25 % |
9.236
+52
| +0,6 % | +24.182 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
92
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
126 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,25 % |
40.590
-444
| -1 % | -45.770 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
93
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,25 % |
76.595
+2.680
| +4 % | +152.411 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
94
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,25 % |
62.116
+43.357
| +231 % | +3 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,25 % |
71.874
+6.945
| +11 % | +418.816 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,24 % |
81.119
+6.641
| +9 % | +351.161 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
97
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,24 % |
68.281
+3.535
| +5 % | +218.824 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
98
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,24 % |
29.349
-1.294
| -4 % | -192.605 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
99
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,23 % |
46.819
-1.002
| -2 % | -88.337 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
100
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,23 % |
8.223
+16
| +0,2 % | +8.775 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Flagship Harbor Advisors 761 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Flagship Harbor Advisors investierte 65,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 316 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 305.124 Aktien im Wert von 7,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF; sie wurde auf 29,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2024 war VanEck IG Floating Rate ETF: 305.124 Aktien im Wert von 7,77 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,3 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2024 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 70 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2024 am 21. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .