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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,29 Mio. $
(-0,69 %)
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,53 %
Position
658
Neu
44
Aufgestockt
270
Reduziert
261
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+29,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+13,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,67 % |
| 2 | Technologie | 9,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,3 % |
25.854
+135
| +0,5 % | +19.342 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
77
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,3 % |
47.336
+2.022
| +4 % | +152.611 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
78
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,3 % |
50.855
+253
| +0,5 % | +18.062 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
79
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,29 % |
48.481
-165
| -0,3 % | -12.303 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
80
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
6.189
-347
| -5 % | -191.534 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
81
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
76.098
+1.385
| +2 % | +63.430 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
82
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,28 % |
6.700
+120
| +2 % | +59.057 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
83
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,28 % |
77.024
-2.309
| -3 % | -103.248 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
84
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,27 % |
87.070
-890
| -1 % | -37.729 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,27 % |
7.618
+76
| +1 % | +33.995 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
86
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,26 % |
69.208
+3.613
| +6 % | +175.345 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
87
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,26 % |
59.382
+4.632
| +8 % | +246.484 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
88
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,26 % |
25.467
-5.954
| -19 % | -738.782 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
89
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,26 % |
177.379
+5.238
| +3 % | +95.178 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
90
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,25 % |
367.836
-3.961
| -1 % | -34.909 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
91
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,25 % |
69.790
+533
| +0,8 % | +23.646 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
92
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,25 % |
57.392
+552
| +1 % | +30.273 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
93
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,25 % |
5.897
-93
| -2 % | -49.557 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
94
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,25 % |
227.503
-15.088
| -6 % | -203.069 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
95
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,24 % |
56.766
-1.713
| -3 % | -92.690 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
96
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,24 % |
28.863
+1.459
| +5 % | +156.181 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
97
abrdn Life Sciences Investors
HQL
510 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,24 % |
231.458
+207
| +0,1 % | +2.723 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,24 % |
86.284
-2.073
| -2 % | -71.432 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
99
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2,83 Mio. $ | 0,24 % |
5.263
-13
| -0,2 % | -6.699 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
100
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,23 % |
26.269
+719
| +3 % | +74.870 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Flagship Harbor Advisors 658 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 0,69 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2023 weist 44 neu, 270 erhöht, 261 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Food & Beverage ETF: 332.730 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2023 war Invesco Food & Beverage ETF: 332.730 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Global X Silver Miners ETF NEW im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2023 am 17. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .