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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
975 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+69,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,52 %
Position
645
Neu
58
Aufgestockt
260
Reduziert
260
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+8,28 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+6,73 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+6,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+7,81 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+6,99 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,98 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,7 % |
| 2 | Technologie | 8,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,34 % |
75.320
+24.646
| +49 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
77
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,34 % |
269.388
+7.574
| +3 % | +86.928 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
78
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,33 % |
6.149
+66
| +1 % | +34.961 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
79
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,33 % |
370.986
+9.023
| +2 % | +79.312 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
80
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
78.493
-25.925
| -25 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
81
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,32 % |
61.653
+7.253
| +13 % | +347.733 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
82
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,32 % |
67.376
-4.511
| -6 % | -214.951 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
83
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,32 % |
67.655
+58.545
| +643 % | +2,69 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
84
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,32 % |
33.625
-230
| -0,7 % | -22.193 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,32 % |
103.497
+10.807
| +12 % | +310.175 $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,31 % |
36.945
-2.012
| -5 % | -166.825 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,31 % |
7.926
-75
| -0,9 % | -28.943 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
88
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,31 % |
28.282
-1.628
| -5 % | -173.849 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,31 % |
17.577
-31.152
| -64 % | -5,02 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
90
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,3 % |
8.775
-132
| -1 % | -42.217 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
91
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,3 % |
24.283
+3.731
| +18 % | +438.114 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
92
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,3 % |
73.973
-4.272
| -5 % | -160.961 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
93
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,3 % |
33.310
+671
| +2 % | +64.179 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
94
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,29 % |
114.036
+44.616
| +64 % | +1,1 Mio. $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
95
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,29 % |
56.151
+1.474
| +3 % | +71.517 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
96
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
33.393
-43
| -0,1 % | -3.410 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
97
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,28 % |
62.333
+1.790
| +3 % | +78.563 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
98
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,28 % |
5.974
+121
| +2 % | +59.128 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
99
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,28 % |
35.019
-2.844
| -8 % | -218.656 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
100
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,28 % |
92.020
-2.710
| -3 % | -76.016 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Flagship Harbor Advisors 645 Positionen im Wert von 975 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 862 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Flagship Harbor Advisors investierte 69,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 224.045 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 7,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 224.045 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,81 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q4 2022 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 975 Mio. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 58 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 975 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q4 2022 am 13. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .