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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
931 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,52 Mio. $
(-0,16 %)
Kapitalfluss
-8,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,79 %
Position
633
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,18 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
XPO
XPO
|
+619.262 $ |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+309.116 $ |
| 5 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+170.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,35 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,31 % |
22.330
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
77
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,31 % |
132.677
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
78
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,3 % |
117.535
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
79
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,3 % |
43.198
| – | – |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
80
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,3 % |
54.529
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
81
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,29 % |
178.087
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
82
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
199.493
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
83
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,29 % |
29.839
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
84
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,15 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
75.533
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
85
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,28 % |
30.824
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,27 % |
94.952
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
87
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,27 % |
31.661
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
88
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,27 % |
267.921
| – | – |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
89
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,26 % |
29.617
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
90
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,25 % |
17.502
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
91
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,25 % |
46.376
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
92
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
21.932
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
93
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,25 % |
27.870
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
94
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,24 % |
22.300
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
95
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,24 % |
30.208
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
96
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,24 % |
6.431
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
97
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,23 % |
46.694
| – | – |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
98
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,23 % |
46.335
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
99
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,23 % |
42.152
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
100
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,23 % |
46.401
| – | – |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Flagship Harbor Advisors 633 Positionen im Wert von 931 Mio. $, ein Rückgang um 0,16 % gegenüber 932 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,6 %. Flagship Harbor Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 10, sodass das Portfolio mit 633 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2021 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2021 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 931 Mio. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 931 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2021 am 1. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .