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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+7,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,5 %
Position
370
Neu
27
Aufgestockt
174
Reduziert
117
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+682.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,12 % |
| 2 | Technologie | 6,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,38 % |
30.007
-1.487
| -5 % | -57.668 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
77
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
15.286
-1.630
| -10 % | -117.477 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
78
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
9.289
+28
| +0,3 % | +3.056 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
79
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,35 % |
20.422
+1.300
| +7 % | +67.317 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
80
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,35 % |
14.540
-555
| -4 % | -43.902 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
81
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,34 % |
8.597
+1.831
| +27 % | +222.665 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
82
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,34 % |
9.352
+311
| +3 % | +34.634 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,34 % |
21.714
+4
| +0 % | +192 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
84
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,33 % |
15.519
+2.675
| +21 % | +160.246 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
85
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
553 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
29.609
+354
| +1 % | +11.961 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
86
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
17.480
+27
| +0,2 % | +1.532 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
8.232
+5
| +0,1 % | +596 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
88
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
5.132
+104
| +2 % | +20.092 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
89
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,32 % |
11.555
+3.028
| +36 % | +257.128 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
90
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,31 % |
26.168
-516
| -2 % | -18.176 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
91
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
| 951.000 $ | 0,31 % |
31.015
+707
| +2 % | +21.302 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,3 % |
8.257
+815
| +11 % | +92.790 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
93
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,3 % |
7.222
+309
| +4 % | +38.331 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
94
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,3 % |
16.927
+1.256
| +8 % | +67.457 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,3 % |
4.732
+13
| +0,3 % | +2.354 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,29 % |
14.061
+1.099
| +8 % | +64.170 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
97
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,29 % |
34.236
+524
| +2 % | +12.716 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,28 % |
8.589
-10
| -0,1 % | -979 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
99
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,28 % |
25.199
+1.070
| +4 % | +34.060 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
100
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,27 % |
13.315
-2.849
| -18 % | -189.910 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Flagship Harbor Advisors 370 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017 weist 27 neu, 174 erhöht, 117 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65.670 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 3,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2017 war IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65.670 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2017 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .