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Flagship Harbor Advisors

Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,61 Mrd. $ Umschlag 11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,5 %
Position
370
Neu
27
Aufgestockt
174
Reduziert
117
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+3,96 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,68 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,11 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,81 Mio. $
5
CSML-Symbol
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,48 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,31 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+1,22 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,14 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+682.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,12 %
2 Technologie 6,59 %
3 Gesundheitswesen 6,44 %
4 Finanzwesen 5,58 %
5 Kommunikationsdienste 5,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,52 %
6.277
-155
-2 % -38.213 $
2016 Q4
3 Quartale
STEW-Symbol
52
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,51 %
150.585
+4.650
+3 % +46.228 $
2016 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
53
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,5 %
25.216
+547
+2 % +33.163 $
2016 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
54
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,5 %
77.430
-2.570
-3 % -44.822 $
2016 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,49 %
8.018
-45
-0,6 % -7.953 $
2016 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
56
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,49 %
43.687
+306
+0,7 % +9.835 $
2016 Q4
3 Quartale
FGB
57
Nicht mehr gelistet
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
1,49 Mio. $ 0,48 %
215.495
+20.800
+11 % +146.228 $
2016 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,48 %
40.212
-1.460
-4 % -52.657 $
2016 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,48 %
13.569
+398
+3 % +43.691 $
2016 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,48 %
15.604
+336
+2 % +31.078 $
2016 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,47 %
22.601
+2.972
+15 % +185.916 $
2016 Q4
3 Quartale
QDF-Symbol
62
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,46 %
33.219
+1.091
+3 % +45.270 $
2016 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
63
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,45 %
300.360
+17.560
+6 % +73.006 $
2016 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,45 %
25.308
-65.605
-72 % -3,48 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
65
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,44 %
5.234
+310
+6 % +72.260 $
2016 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
66
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,43 %
14.582
+1.237
+9 % +94.164 $
2016 Q4
3 Quartale
EMF-Symbol
67
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
317 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,43 %
77.452
+11.990
+18 % +192.811 $
2016 Q4
3 Quartale
JPS
68
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
1,3 Mio. $ 0,42 %
124.516
-5.411
-4 % -55.495 $
2016 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
69
3M
MMM
85 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,42 %
7.115
+237
+3 % +41.071 $
2016 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
70
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,42 %
18.010
+520
+3 % +36.049 $
2016 Q4
3 Quartale
QQQX-Symbol
71
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,41 %
55.576
+6.949
+14 % +152.084 $
2016 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,41 %
25.320
+1.200
+5 % +56.914 $
2016 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
73
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,41 %
38.258
+2.595
+7 % +82.521 $
2016 Q4
3 Quartale
QAI-Symbol
74
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,4 %
41.070
-12.981
-24 % -385.346 $
2016 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
75
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,38 %
29.637
-4.872
-14 % -173.172 $
2016 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Coronation Fund Managers
Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa 2,62 Mrd. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota 2,62 Mrd. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GenTrust
GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Horizon Corporation
First Horizon Corporation Memphis, Tennessee 2,6 Mrd. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindsell Train
Lindsell Train London, United Kingdom 2,63 Mrd. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Flagship Harbor Advisors 370 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017 weist 27 neu, 174 erhöht, 117 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65.670 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 3,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2017 war IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65.670 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2017 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
  • Flagship Harbor Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 308 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .