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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+69,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,19 %
Position
739
Neu
61
Aufgestockt
318
Reduziert
273
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+29,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+26,7 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+22,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+20,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,46 % |
| 2 | Technologie | 11,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 205.138 $ | 0,01 % |
1.472
-1.625
| -52 % | -214.089 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
652
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 204.681 $ | 0,01 % |
+6.680
| Neu | +199.317 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
653
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
131 Mio. $
| 204.344 $ | 0,01 % |
8.900
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
654
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 204.281 $ | 0,01 % |
+936
| Neu | +192.245 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
655
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,1 Mrd. $
| 204.275 $ | 0,01 % |
+9.379
| Neu | +192.794 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
656
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 204.274 $ | 0,01 % |
+3.081
| Neu | +224.112 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
657
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 204.098 $ | 0,01 % |
+2.646
| Neu | +203.437 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
658
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
| 203.612 $ | 0,01 % |
4.030
-883
| -18 % | -45.673 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
659
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 200.852 $ | 0,01 % |
+3.247
| Neu | +191.876 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
660
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 200.467 $ | 0,01 % |
+1.987
| Neu | +193.215 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
661
Acacia Research
ACTG
413 Mio. $
| 200.400 $ | 0,01 % |
40.000
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
662
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 197.012 $ | 0,01 % |
10.994
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
663
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 196.448 $ | 0,01 % |
+10.307
| Neu | +200.108 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
664
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 194.424 $ | 0,01 % |
+14.979
| Neu | +200.933 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
665
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 192.553 $ | 0,01 % |
10.341
-540
| -5 % | -9.398 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
666
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
| 189.069 $ | 0,01 % |
+11.751
| Neu | +185.494 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
667
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 179.980 $ | 0,01 % |
16.113
-553
| -3 % | -6.650 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
668
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
| 179.715 $ | 0,01 % |
16.780
+1.630
| +11 % | +17.030 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
PHD
669
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| 179.464 $ | 0,01 % |
18.578
-800
| -4 % | -7.768 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
670
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
| 170.358 $ | 0,01 % |
20.161
-2.782
| -12 % | -22.806 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
671
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 167.305 $ | 0,01 % |
+10.892
| Neu | +174.151 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
672
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,9 Mio. $
| 147.061 $ | 0,01 % |
3.691
-461
| -11 % | -21.510 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
673
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 145.377 $ | 0,01 % |
+31.399
| Neu | +154.628 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
674
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 144.942 $ | 0,01 % |
+16.508
| Neu | +140.394 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
675
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
| 141.145 $ | 0,01 % |
16.076
-341
| -2 % | -2.890 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Flagship Harbor Advisors 739 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Flagship Harbor Advisors investierte 69,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 318 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 268.705 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF; sie wurde auf 26,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q2 2024 war F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 268.705 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,7 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P Bank ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q2 2024 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q2 2024 am 2. Dez. 2025 eingereichten 13F-Meldung .