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Flagship Harbor Advisors

Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,61 Mrd. $ Umschlag 11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,91 %
Position
356
Neu
32
Aufgestockt
202
Reduziert
78
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,41 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,75 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,68 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,27 Mio. $
5
GCOW-Symbol
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
+871.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,42 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,67 Mio. $
3
CID-Symbol
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
+946.000 $
4
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+632.478 $
5
QABA-Symbol
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
+525.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,34 %
2 Technologie 7,18 %
3 Gesundheitswesen 6,41 %
4 Kommunikationsdienste 5,47 %
5 Finanzwesen 5,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,86 %
26.753
+2.236
+9 % +205.130 $
2016 Q4
2 Quartale
EZM-Symbol
27
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
2,48 Mio. $ 0,86 %
69.506
+2.707
+4 % +95.977 $
2016 Q4
2 Quartale
KYE
28
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson Energy
KYE
2,47 Mio. $ 0,86 %
229.651
+13.691
+6 % +157.675 $
2016 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,83 %
29.784
+241
+0,8 % +19.265 $
2016 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
30
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,8 %
22.260
+537
+2 % +58.803 $
2016 Q4
2 Quartale
PHT
31
Nicht mehr gelistet
Pioneer High Income Fund
PHT
2,26 Mio. $ 0,78 %
227.760
+14.870
+7 % +147.912 $
2016 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
32
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,77 %
49.436
+3.189
+7 % +141.325 $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,76 %
31.299
+2.024
+7 % +138.944 $
2016 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,74 %
22.969
-879
-4 % -75.845 $
2016 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,74 %
14.119
+356
+3 % +54.607 $
2016 Q4
2 Quartale
RMT-Symbol
36
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,7 %
232.338
+10.225
+5 % +87.786 $
2016 Q4
2 Quartale
C-Symbol
37
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,68 %
28.751
-127
-0,4 % -7.789 $
2016 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,66 %
68.924
+46.198
+203 % +1,27 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
39
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,62 %
108.000
+12.305
+13 % +206.528 $
2016 Q4
2 Quartale
RPG-Symbol
40
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,6 %
91.645
+12.630
+16 % +233.958 $
2016 Q4
2 Quartale
IGR
41
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
564 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,6 %
74.892
+6.119
+9 % +140.011 $
2016 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
42
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,59 %
11.582
+1.615
+16 % +243.479 $
2016 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
43
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,59 %
39.483
-2.335
-6 % -108.767 $
2016 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
44
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,58 %
19.077
+2.182
+13 % +192.339 $
2016 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,57 %
40.345
-41.084
-50 % -1,67 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PHD
46
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
1,64 Mio. $ 0,57 %
136.679
+8.637
+7 % +104.365 $
2016 Q4
2 Quartale
AWF-Symbol
47
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
828 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,56 %
125.107
+2.460
+2 % +31.396 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,56 %
33.920
+1.120
+3 % +51.275 $
2016 Q4
2 Quartale
QAI-Symbol
49
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,55 %
54.051
-21.622
-29 % -632.478 $
2016 Q4
2 Quartale
BAF
50
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
1,58 Mio. $ 0,55 %
106.752
+1.765
+2 % +26.062 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
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Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota 2,62 Mrd. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GenTrust
GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Horizon Corporation
First Horizon Corporation Memphis, Tennessee 2,6 Mrd. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindsell Train
Lindsell Train London, United Kingdom 2,63 Mrd. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Flagship Harbor Advisors 356 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Flagship Harbor Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Global Cash Cows Dividend ETF: 29.949 Aktien im Wert von 870.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 2,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q2 2017 war Pacer Global Cash Cows Dividend ETF: 29.949 Aktien im Wert von 870.000 $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q2 2017 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q2 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Flagship Harbor Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .