First Pacific Financials iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von First Pacific Financial Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	854.489 $	Verkaufen	5.845 -214	-4 %	-30.892 $	0,09 %	110
2026 Q2	862.702 $	Verkaufen	6.059 -8	-0,1 %	-1.096 $	0,1 %	94
2026 Q1	735.215 $	Verkaufen	6.067 -454	-7 %	-58.046 $	0,09 %	99
2025 Q4	840.053 $	Verkaufen	6.521 -217	-3 %	-27.718 $	0,11 %	93
2025 Q3	848.669 $	Verkaufen	6.738 -1.041	-13 %	-125.873 $	0,12 %	92
2025 Q2	903.592 $	Verkaufen	7.779 -217	-3 %	-23.109 $	0,13 %	91
2025 Q1	818.913 $	Kaufen	7.996 +1	+0 %	+109 $	0,17 %	73
2024 Q4	881.449 $	Kaufen	7.995 +4.577	+134 %	+511.374 $	0,21 %	78
2024 Q3	371.845 $	Kaufen	+3.418	Neu	+358.340 $	0,09 %	114

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von First Pacific Financial: Q3 2026 im Rückblick

First Pacific Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 30.892 $ und hielt danach 5.845 Aktien im Wert von 854.489 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

First Pacific Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 903.592 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 251 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt First Pacific Financial 5.845 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 854.489 $.
First Pacific Financial verkaufte 214 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.892 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von First Pacific Financial aus und war dessen Position auf Rang 110.
First Pacific Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von First Pacific Financial in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2025 mit 903.592 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 251 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von First Pacific Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .