First Ascent Asset Management
LRGF-Symbol

First Ascent Asset Managements iShares US Equity Factor ETF LRGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von First Ascent Asset Management Aktiendetails zu LRGF Fondsaktivität für LRGF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		– Verkaufen
-10.605
Geschlossen -472.559 $ – 63
2023
Q2 		472.559 $ Halten
10.605
– – 0,06 % 59
2023
Q1 		439.471 $ Verkaufen
10.605
-8.272
-44 % -336.435 $ 0,07 % 60
2022
Q4 		736.391 $ Verkaufen
18.877
-414.648
-96 % -16,2 Mio. $ 0,11 % 50
2022
Q3 		15,7 Mio. $ Kaufen
433.525
+16.739
+4 % +671.793 $ 3,03 % 10
2022
Q2 		15,8 Mio. $ Kaufen
416.786
+47.100
+13 % +1,93 Mio. $ 2,98 % 10
2022
Q1 		16,4 Mio. $ Kaufen
369.686
+67.111
+22 % +2,95 Mio. $ 2,96 % 12
2021
Q4 		14,1 Mio. $ Kaufen
302.575
+63.770
+27 % +2,85 Mio. $ 2,69 % 13
2021
Q3 		10,1 Mio. $ Kaufen
238.805
+30.781
+15 % +1,35 Mio. $ 2,23 % 15
2021
Q2 		8,91 Mio. $ Verkaufen
208.024
-8.552
-4 % -361.669 $ 2,36 % 14
2021
Q1 		8,8 Mio. $ Kaufen
216.576
+29.103
+16 % +1,14 Mio. $ 3,19 % 12
2020
Q4 		7,06 Mio. $ Kaufen
187.473
+39.957
+27 % +1,42 Mio. $ 2,97 % 12
2020
Q3 		4,9 Mio. $ Kaufen
147.516
+34.559
+31 % +1,13 Mio. $ 2,66 % 12
2020
Q2 		3,51 Mio. $ Kaufen
112.957
+47.028
+71 % +1,4 Mio. $ 2,5 % 10
2020
Q1 		1,74 Mio. $ Kaufen
65.929
+39.906
+153 % +1,29 Mio. $ 1,2 % 14
2019
Q4 		897.000 $ Kaufen
+26.023
Neu +863.610 $ 0,55 % 19

Weitere Fonds mit LRGF im Portfolio

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas 742 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,1 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pettinga Financial Advisors
Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRGF-Position von First Ascent Asset Management: Q3 2023 im Rückblick

First Ascent Asset Management hat die Position in iShares US Equity Factor ETF (LRGF) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 10.605 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 472.559 $.

First Ascent Asset Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in LRGF und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds LRGF.

  • First Ascent Asset Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares US Equity Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • First Ascent Asset Management verkaufte 10.605 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 472.559 $.
  • First Ascent Asset Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares US Equity Factor ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
  • Die Position von First Ascent Asset Management in iShares US Equity Factor ETF erreichte im Q1 2022 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von First Ascent Asset Management für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .