de First Ascent Asset Management iShares US Equity Factor ETF LRGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de First Ascent Asset Management Detalles de la acción LRGF Actividad de fondos de LRGF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-10,605	Cerradas	-USD 473 k	–	63
2023 Q2	USD 473 k	Mantener	10,605	–	–	0.06%	59
2023 Q1	USD 439 k	Vender	10,605 -8,272	-44%	-USD 336 k	0.07%	60
2022 Q4	USD 736 k	Vender	18,877 -414,648	-96%	-USD 16.2 M	0.11%	50
2022 Q3	USD 15.7 M	Comprar	433,525 +16,739	+4%	+USD 672 k	3.03%	10
2022 Q2	USD 15.8 M	Comprar	416,786 +47,100	+13%	+USD 1.93 M	2.98%	10
2022 Q1	USD 16.4 M	Comprar	369,686 +67,111	+22%	+USD 2.95 M	2.96%	12
2021 Q4	USD 14.1 M	Comprar	302,575 +63,770	+27%	+USD 2.85 M	2.69%	13
2021 Q3	USD 10.1 M	Comprar	238,805 +30,781	+15%	+USD 1.35 M	2.23%	15
2021 Q2	USD 8.91 M	Vender	208,024 -8,552	-4%	-USD 362 k	2.36%	14
2021 Q1	USD 8.8 M	Comprar	216,576 +29,103	+16%	+USD 1.14 M	3.19%	12
2020 Q4	USD 7.06 M	Comprar	187,473 +39,957	+27%	+USD 1.42 M	2.97%	12
2020 Q3	USD 4.9 M	Comprar	147,516 +34,559	+31%	+USD 1.13 M	2.66%	12
2020 Q2	USD 3.51 M	Comprar	112,957 +47,028	+71%	+USD 1.4 M	2.5%	10
2020 Q1	USD 1.74 M	Comprar	65,929 +39,906	+153%	+USD 1.29 M	1.2%	14
2019 Q4	USD 897 k	Comprar	+26,023	Nuevas	+USD 864 k	0.55%	19

Otros fondos que tienen LRGF en su cartera

Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 742 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1100 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Stokes Family Office New Orleans, Louisiana AUM de USD 858 M 26.13% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First Ascent Asset Management en LRGF: resumen de T3 2023

First Ascent Asset Management cerró por completo su posición en iShares US Equity Factor ETF (LRGF) en T3 2023, liquidando una posición de 10,605 acciones por un valor estimado de USD 473 k.

First Ascent Asset Management reportó por primera vez una posición en LRGF en T4 2019 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LRGF.

First Ascent Asset Management reportó que ya no tenía una posición en iShares US Equity Factor ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
First Ascent Asset Management vendió 10,605 acciones de iShares US Equity Factor ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 473 k.
First Ascent Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares US Equity Factor ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 15 trimestres.
La posición de First Ascent Asset Management en iShares US Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de First Ascent Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.