Financial Symmetrys U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Symmetry Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	863.199 $	Kaufen	12.992 +3	+0 %	+211 $	0,28 %	28
2026 Q2	907.393 $	Kaufen	12.989 +7	+0,1 %	+468 $	0,3 %	26
2026 Q1	871.842 $	Kaufen	12.982 +1.002	+8 %	+63.638 $	0,31 %	27
2025 Q4	713.316 $	Kaufen	11.980 +128	+1 %	+7.469 $	0,29 %	28
2025 Q3	689.887 $	Kaufen	11.852 +866	+8 %	+49.326 $	0,31 %	25
2025 Q2	592.821 $	Kaufen	10.986 +141	+1 %	+7.181 $	0,31 %	26
2025 Q1	558.411 $	Kaufen	10.845 +2	+0 %	+110 $	0,34 %	23
2024 Q4	603.506 $	Kaufen	10.843 +90	+0,8 %	+5.149 $	0,41 %	24
2024 Q3	598.200 $	Kaufen	10.753 +3.502	+48 %	+189.351 $	0,42 %	22
2024 Q2	376.096 $	Verkaufen	7.251 -588	-8 %	-30.844 $	0,29 %	25
2024 Q1	426.664 $	Kaufen	7.839 +863	+12 %	+44.426 $	0,37 %	22
2023 Q4	365.052 $	Kaufen	+6.976	Neu	+326.134 $	0,36 %	22

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Financial Symmetry: Q3 2026 im Rückblick

Financial Symmetry erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 211 $ und erhöhte die Position damit auf 12.992 Aktien im Wert von 863.199 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Financial Symmetry meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 907.393 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Symmetry 12.992 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 863.199 $.
Financial Symmetry kaufte im Q3 2026 3 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 211 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Financial Symmetry aus und war dessen Position auf Rang 28.
Financial Symmetry meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Financial Symmetry in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 907.393 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Financial Symmetry für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .