Fiduciary Plannings Opus Small Cap Value ETF OSCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Planning Aktiendetails zu OSCV Fondsaktivität für OSCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-226.183	Geschlossen	-6,86 Mio. $	–	64
2023 Q3	6,86 Mio. $	Verkaufen	226.183 -344.882	-60 %	-11 Mio. $	3,24 %	10
2023 Q2	18,2 Mio. $	Kaufen	571.065 +11.069	+2 %	+342.012 $	8,4 %	4
2023 Q1	17,4 Mio. $	Kaufen	559.996 +25.660	+5 %	+817.458 $	8,26 %	5
2022 Q4	16,6 Mio. $	Kaufen	534.336 +1.843	+0,3 %	+57.449 $	8,03 %	5
2022 Q3	15,1 Mio. $	Kaufen	532.493 +8.895	+2 %	+272.751 $	7,76 %	4
2022 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	523.598 +68.937	+15 %	+2,14 Mio. $	7,47 %	5
2022 Q1	15 Mio. $	Kaufen	454.661 +54.490	+14 %	+1,81 Mio. $	8,25 %	4
2021 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	400.171 +18.881	+5 %	+652.967 $	7,96 %	4
2021 Q3	12,5 Mio. $	Kaufen	381.290 +191.590	+101 %	+6,25 Mio. $	6,63 %	4
2021 Q2	6,19 Mio. $	Kaufen	+189.700	Neu	+6,25 Mio. $	5,35 %	5

Weitere Fonds mit OSCV im Portfolio

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina 1,78 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterloo Capital Austin, Texas 1,78 Mrd. $ AUM 27,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ORG Partners Roanoke, Indiana 568 Mio. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OSCV-Position von Fiduciary Planning: Q4 2023 im Rückblick

Fiduciary Planning hat die Position in Opus Small Cap Value ETF (OSCV) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 226.183 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,86 Mio. $.

Fiduciary Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in OSCV und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds OSCV.

Fiduciary Planning meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Opus Small Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fiduciary Planning verkaufte 226.183 Aktien von Opus Small Cap Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 6,86 Mio. $.
Fiduciary Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Opus Small Cap Value ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Planning in Opus Small Cap Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds Opus Small Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q4 2023 am 25. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .