買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化
取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4
– 売却
-226,183
解消 -$686万 – 64
2023
Q3
$686万 売却
226,183
-344,882
-60% -$1103万 3.24% 10
2023
Q2
$1825万 買う
571,065
+11,069
+2% +$34.2万 8.4% 4
2023
Q1
$1744万 買う
559,996
+25,660
+5% +$81.7万 8.26% 5
2022
Q4
$1656万 買う
534,336
+1,843
+0.3% +$5.74万 8.03% 5
2022
Q3
$1512万 買う
532,493
+8,895
+2% +$27.3万 7.76% 4
2022
Q2
$1510万 買う
523,598
+68,937
+15% +$214万 7.47% 5
2022
Q1
$1502万 買う
454,661
+54,490
+14% +$181万 8.25% 4
2021
Q4
$1415万 買う
400,171
+18,881
+5% +$65.3万 7.96% 4
2021
Q3
$1245万 買う
381,290
+191,590
+101% +$625万 6.63% 4
2021
Q2
$619万 買う
+189,700
新規 +$625万 5.35% 5

OSCVを保有するその他のファンド

Fiduciary PlanningのOSCV保有状況:2023年第4四半期の振り返り

Fiduciary Planningは2023年第4四半期にOpus Small Cap Value ETF (OSCV)を全株売却し、226,183株の保有を解消しました。売却額は推定で$686万です。

Fiduciary Planningは2021年第2四半期に初めてOSCVの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第2四半期に$1825万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する30本のファンドが、2023年第4四半期時点でOSCVを保有しています。

  • Fiduciary Planning は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期 時点で Opus Small Cap Value ETF の保有がないと報告しました。
  • Fiduciary Planningは2023年第4四半期にOpus Small Cap Value ETFの株式を226,183株売却し、売却額は推定で$686万でした。
  • Fiduciary Planningは2021年第2四半期に初めてOpus Small Cap Value ETFの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。
  • Fiduciary PlanningのOpus Small Cap Value ETFの保有額は、2023年第2四半期に$1825万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する30のファンドがOpus Small Cap Value ETFを保有していました。

2024年1月25日に提出された、2023年第4四半期分のFiduciary Planningの 13F報告書 に基づいています。