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de Fiduciary Planning Opus Small Cap Value ETF OSCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Planning Detalles de la acción OSCV Actividad de fondos de OSCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-226,183
Cerradas -USD 6.86 M – 64
2023
Q3 		USD 6.86 M Vender
226,183
-344,882
-60% -USD 11 M 3.24% 10
2023
Q2 		USD 18.2 M Comprar
571,065
+11,069
+2% +USD 342 k 8.4% 4
2023
Q1 		USD 17.4 M Comprar
559,996
+25,660
+5% +USD 817 k 8.26% 5
2022
Q4 		USD 16.6 M Comprar
534,336
+1,843
+0.3% +USD 57.4 k 8.03% 5
2022
Q3 		USD 15.1 M Comprar
532,493
+8,895
+2% +USD 273 k 7.76% 4
2022
Q2 		USD 15.1 M Comprar
523,598
+68,937
+15% +USD 2.14 M 7.47% 5
2022
Q1 		USD 15 M Comprar
454,661
+54,490
+14% +USD 1.81 M 8.25% 4
2021
Q4 		USD 14.2 M Comprar
400,171
+18,881
+5% +USD 653 k 7.96% 4
2021
Q3 		USD 12.5 M Comprar
381,290
+191,590
+101% +USD 6.25 M 6.63% 4
2021
Q2 		USD 6.19 M Comprar
+189,700
Nuevas +USD 6.25 M 5.35% 5

Otros fondos que tienen OSCV en su cartera

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 1782 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de USD 529 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de USD 250 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 537 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
Waterloo Capital
Waterloo Capital Austin, Texas AUM de USD 1779 M 27.25% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
OP
ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de USD 568 M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
TA
TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 445 M 13.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Planning en OSCV: resumen de T4 2023

Fiduciary Planning cerró por completo su posición en Opus Small Cap Value ETF (OSCV) en T4 2023, liquidando una posición de 226,183 acciones por un valor estimado de USD 6.86 M.

Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en OSCV en T2 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 30 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OSCV.

  • Fiduciary Planning reportó que ya no tenía una posición en Opus Small Cap Value ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Fiduciary Planning vendió 226,183 acciones de Opus Small Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 6.86 M.
  • Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en Opus Small Cap Value ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Fiduciary Planning en Opus Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 30 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Opus Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.