de Fiduciary Planning Opus Small Cap Value ETF OSCV Histórico de posições em ações

Carteira de Fiduciary Planning Detalhes da ação OSCV Atividade dos fundos em OSCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-226.183	Encerrada	-US$ 6,86 mi	–	64
2023 Q3	US$ 6,86 mi	Vender	226.183 -344.882	-60%	-US$ 11 mi	3,24%	10
2023 Q2	US$ 18,2 mi	Comprar	571.065 +11.069	+2%	+US$ 342 mil	8,4%	4
2023 Q1	US$ 17,4 mi	Comprar	559.996 +25.660	+5%	+US$ 817 mil	8,26%	5
2022 Q4	US$ 16,6 mi	Comprar	534.336 +1.843	+0,3%	+US$ 57,4 mil	8,03%	5
2022 Q3	US$ 15,1 mi	Comprar	532.493 +8.895	+2%	+US$ 273 mil	7,76%	4
2022 Q2	US$ 15,1 mi	Comprar	523.598 +68.937	+15%	+US$ 2,14 mi	7,47%	5
2022 Q1	US$ 15 mi	Comprar	454.661 +54.490	+14%	+US$ 1,81 mi	8,25%	4
2021 Q4	US$ 14,2 mi	Comprar	400.171 +18.881	+5%	+US$ 653 mil	7,96%	4
2021 Q3	US$ 12,5 mi	Comprar	381.290 +191.590	+101%	+US$ 6,25 mi	6,63%	4
2021 Q2	US$ 6,19 mi	Comprar	+189.700	Nova	+US$ 6,25 mi	5,35%	5

Outros fundos que detêm OSCV

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de US$ 1,78 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de US$ 529 mi 14,14% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de US$ 250 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)

Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de US$ 537 mi 18,53% Retorno est. (1 ano)

Waterloo Capital Austin, Texas AUM de US$ 1,78 bi 27,25% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de US$ 568 mi 24,16% Retorno est. (1 ano)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 445 mi 13,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Fiduciary Planning em OSCV no T4 2023

Fiduciary Planning encerrou sua posição em Opus Small Cap Value ETF (OSCV) no T4 2023, vendendo 226.183 ações — uma venda estimada em US$ 6,86 mi.

Fiduciary Planning reportou uma posição em OSCV pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 18,2 mi em T2 2023. 30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OSCV no fechamento de T4 2023.

Fiduciary Planning informou que não tinha mais posição em Opus Small Cap Value ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Fiduciary Planning vendeu 226.183 ações de Opus Small Cap Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 6,86 mi.
Fiduciary Planning reportou uma posição em Opus Small Cap Value ETF pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Opus Small Cap Value ETF de Fiduciary Planning atingiu o pico de US$ 18,2 mi em T2 2023.
30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Opus Small Cap Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T4 2023, protocolado em 25 de jan. de 2024.