Everett Harris & Cos WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Everett Harris & Co Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	498.465 $	Verkaufen	9.900 -3.800	-28 %	-191.490 $	0,01 %	206
2026 Q1	689.658 $	Verkaufen	13.700 -15.000	-52 %	-755.834 $	0,01 %	196
2025 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	28.700 +2.000	+7 %	+100.660 $	0,02 %	132
2025 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	26.700 +4.000	+18 %	+201.436 $	0,02 %	135
2025 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	22.700 +3.800	+20 %	+191.418 $	0,01 %	142
2025 Q1	951.237 $	Verkaufen	18.900 -4.100	-18 %	-206.654 $	0,01 %	152
2024 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	+23.000	Neu	+1,16 Mio. $	0,01 %	127

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Everett Harris & Co: Q2 2026 im Rückblick

Everett Harris & Co verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 191.490 $ und hielt danach 9.900 Aktien im Wert von 498.465 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #206.

Everett Harris & Co meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Everett Harris & Co 9.900 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 498.465 $.
Everett Harris & Co verkaufte 3.800 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 191.490 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Everett Harris & Co aus und war dessen Position auf Rang 206.
Everett Harris & Co meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Everett Harris & Co in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Everett Harris & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .