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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-719 Mio. $
Kapitalfluss
-163 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,48 %
Position
567
Neu
38
Aufgestockt
283
Reduziert
211
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+21,2 Mio. $
2
ACB-Symbol
Aurora Cannabis
ACB
+14,3 Mio. $
3
VFF-Symbol
Village Farms International
VFF
+8,36 Mio. $
4
HEXO
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
+7,23 Mio. $
5
SNDL-Symbol
Sundial Growers
SNDL
+6,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTST
CannTrust Holdings Inc. Common Share
CTST
+13 Mio. $
2
CRBP-Symbol
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
+12,5 Mio. $
3
CGC-Symbol
Canopy Growth
CGC
+11 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,76 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+5,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 57,45 %
2 Gesundheitswesen 14,57 %
3 Finanzwesen 8,01 %
4 Grundstoffe 4,83 %
5 Industrie 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UVV-Symbol
51
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,61 %
299.821
+15.457
+5 % +771.471 $
2019 Q2
3 Quartale
VRNS-Symbol
52
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,61 %
609.072
-46.881
-7 % -1,23 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
OSPN-Symbol
53
OneSpan
OSPN
645 Mio. $
13,1 Mio. $ 0,61 %
751.017
-81.111
-10 % -1,37 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
FSCT
54
Nicht mehr gelistet
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
13 Mio. $ 0,6 %
416.651
-36.642
-8 % -1,15 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
NTCT-Symbol
55
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,59 %
539.188
-58.259
-10 % -1,48 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
PM-Symbol
56
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,59 %
174.169
-17.216
-9 % -1,42 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
PAAS-Symbol
57
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,59 %
858.551
+138.960
+19 % +2,89 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
ARNA
58
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
12,7 Mio. $ 0,59 %
302.313
-17.587
-5 % -806.346 $
2019 Q2
3 Quartale
SMG-Symbol
59
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,59 %
123.403
-31.826
-21 % -3,5 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
MO-Symbol
60
Altria Group
MO
125 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,58 %
325.718
-22.192
-6 % -984.788 $
2019 Q2
3 Quartale
MANT
61
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
12,5 Mio. $ 0,58 %
164.059
-17.692
-10 % -1,38 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
RDWR-Symbol
62
Radware
RDWR
1,14 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,58 %
573.118
-52.354
-8 % -1,23 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
GDOT-Symbol
63
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
11,9 Mio. $ 0,55 %
449.427
-56.160
-11 % -1,62 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
MATV-Symbol
64
Mativ Holdings
MATV
619 Mio. $
11,8 Mio. $ 0,55 %
423.862
+38.963
+10 % +1,31 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
TVRD-Symbol
65
Tvardi Therapeutics
TVRD
13,5 Mio. $
11,6 Mio. $ 0,54 %
24.441
+3.589
+17 % +1,95 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
WU-Symbol
66
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,53 %
603.960
-73.958
-11 % -1,81 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
FFIV-Symbol
67
F5
FFIV
25 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,53 %
103.945
-10.813
-9 % -1,32 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
SCWX-Symbol
68
Nicht mehr gelistet
SecureWorks Corp Class A Common Stock
SCWX
11 Mio. $ 0,51 %
909.155
-98.225
-10 % -1,4 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
VGR-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
10,6 Mio. $ 0,49 %
1.580.906
-220.221
-12 % -1,94 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
AG-Symbol
70
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,49 %
1.647.051
+266.580
+19 % +2,38 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
MIME
71
Nicht mehr gelistet
Mimecast Limited
MIME
10,4 Mio. $ 0,48 %
294.017
-31.757
-10 % -1,37 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
HL-Symbol
72
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,48 %
5.641.832
+913.230
+19 % +2,53 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
DFS-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
10,4 Mio. $ 0,48 %
277.105
-42.786
-13 % -2,83 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
RPD-Symbol
74
Rapid7
RPD
850 Mio. $
10,2 Mio. $ 0,47 %
230.249
-24.844
-10 % -1,3 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
PAGS-Symbol
75
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,47 %
519.483
-63.612
-11 % -1,93 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
1 2
3
4 5

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Avalon Investment & Advisory
Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt ETF Managers Group 567 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 2,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group zog im Q1 2020 netto 163 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CannTrust Holdings Inc. Common Share – eine Position im geschätzten Wert von 13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ETF Managers Group eine neue Position in HCA Healthcare im Wert von 854.000 $.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2020 war HCA Healthcare: 9.384 Aktien im Wert von 854.000 $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in ETFMG Sit Ultra Short ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2020 entfiel auf Corbus Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in CannTrust Holdings Inc. Common Share im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2020 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 38 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 2,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .