EP Wealth Advisors
DWAS-Symbol

EP Wealth Advisorss Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF DWAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DWAS Fondsaktivität für DWAS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,13 Mio. $ Verkaufen
8.882
-162
-2 % -18.388 $ ﹤0,01 % 713
2026
Q1 		890.588 $ Verkaufen
9.044
-41
-0,5 % -4.103 $ ﹤0,01 % 670
2025
Q4 		879.110 $ Kaufen
+9.085
Neu +863.645 $ ﹤0,01 % 655
2025
Q2 		782.664 $ Halten
9.223
– – 0,01 % 634
2025
Q1 		719.210 $ Verkaufen
9.223
-416
-4 % -36.260 $ 0,01 % 587
2024
Q4 		879.944 $ Halten
9.639
– – 0,01 % 537
2024
Q3 		895.174 $ Halten
9.639
– – 0,01 % 524
2024
Q2 		819.701 $ Halten
9.639
– – 0,01 % 423
2024
Q1 		876.281 $ Verkaufen
9.639
-50
-0,5 % -4.308 $ 0,01 % 401
2023
Q4 		811.841 $ Halten
9.689
– – 0,01 % 402
2023
Q3 		727.741 $ Kaufen
9.689
+7.679
+382 % +605.251 $ 0,01 % 392
2023
Q2 		761.537 $ Verkaufen
2.010
-9.445
-82 % -702.661 $ 0,01 % 375
2023
Q1 		1,34 Mio. $ Kaufen
11.455
+46
+0,4 % +3.464 $ 0,02 % 268
2022
Q4 		830.119 $ Halten
11.409
– – 0,02 % 313
2022
Q3 		782.000 $ Halten
11.409
– – 0,02 % 254
2022
Q2 		775.000 $ Halten
11.409
– – 0,02 % 293
2022
Q1 		966.000 $ Verkaufen
11.409
-2.270
-17 % -187.332 $ 0,02 % 275
2021
Q4 		1,23 Mio. $ Kaufen
13.679
+1.031
+8 % +94.664 $ 0,03 % 236
2021
Q3 		1,11 Mio. $ Halten
12.648
– – 0,03 % 228
2021
Q2 		1,14 Mio. $ Verkaufen
12.648
-5.403
-30 % -463.858 $ 0,03 % 235
2021
Q1 		1,54 Mio. $ Verkaufen
18.051
-89
-0,5 % -7.644 $ 0,05 % 189
2020
Q4 		1,37 Mio. $ Verkaufen
18.140
-258
-1 % -17.570 $ 0,05 % 158
2020
Q3 		1,09 Mio. $ Verkaufen
18.398
-9
-0 % -520 $ 0,05 % 155
2020
Q2 		985.000 $ Verkaufen
18.407
-5.732
-24 % -274.174 $ 0,04 % 176
2020
Q1 		983.000 $ Kaufen
24.139
+805
+3 % +41.932 $ 0,05 % 167
2019
Q4 		1,33 Mio. $ Verkaufen
23.334
-1.161
-5 % -61.311 $ 0,05 % 159
2019
Q3 		1,23 Mio. $ Kaufen
24.495
+165
+0,7 % +8.823 $ 0,06 % 131
2019
Q2 		1,31 Mio. $ Kaufen
24.330
+2.642
+12 % +135.650 $ 0,08 % 104
2019
Q1 		1,1 Mio. $ Verkaufen
21.688
-1.819
-8 % -88.764 $ 0,11 % 107
2018
Q4 		1,02 Mio. $ Verkaufen
23.507
-1.799
-7 % -87.441 $ 0,08 % 122
2018
Q3 		1,46 Mio. $ Kaufen
+25.306
Neu +1,44 Mio. $ 0,11 % 94

Weitere Fonds mit DWAS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWAS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 18.388 $ und hielt danach 8.882 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #713.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in DWAS und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds DWAS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 8.882 Aktien von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF im Wert von 1,13 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 162 Aktien von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 18.388 $.
  • Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 713.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,54 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .