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Elyxium Wealth

Elyxium Wealth Portfolio-Positionen

AUM 989 Mio. $ Umschlag 79,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
989 Mio. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,93 %
Position
1.479
Neu
1.179
Aufgestockt
141
Reduziert
128
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+7,74 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+6,55 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,08 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,93 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+26,1 Mio. $
2
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+3,43 Mio. $
3
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+3,26 Mio. $
4
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+1,22 Mio. $
5
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,51 %
2 Sonstiges 20,9 %
3 Kommunikationsdienste 10,08 %
4 Finanzwesen 7,54 %
5 Gesundheitswesen 6,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRC-Symbol
676
Kilroy Realty
KRC
4,2 Mrd. $
40.623 $ ﹤0,01 %
+1.221
Neu +45.272 $
2026 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
677
TotalEnergies
TTE
210 Mrd. $
40.442 $ ﹤0,01 %
+473
Neu +40.931 $
2026 Q3
0 Quartale
PTC-Symbol
678
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
40.407 $ ﹤0,01 %
+288
Neu +39.526 $
2026 Q3
0 Quartale
CUBE-Symbol
679
CubeSmart
CUBE
9,6 Mrd. $
40.361 $ ﹤0,01 %
+1.074
Neu +43.406 $
2026 Q3
0 Quartale
WPC-Symbol
680
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
40.265 $ ﹤0,01 %
+623
Neu +44.200 $
2026 Q3
0 Quartale
CGNX-Symbol
681
Cognex
CGNX
9,45 Mrd. $
39.907 $ ﹤0,01 %
+658
Neu +41.276 $
2026 Q3
0 Quartale
OGE-Symbol
682
OGE Energy
OGE
10,2 Mrd. $
39.879 $ ﹤0,01 %
+878
Neu +41.354 $
2026 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
683
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
39.815 $ ﹤0,01 %
+741
Neu +50.194 $
2026 Q3
0 Quartale
PFGC-Symbol
684
Performance Food Group
PFGC
15,6 Mrd. $
39.532 $ ﹤0,01 %
+432
Neu +45.219 $
2026 Q3
0 Quartale
FICO-Symbol
685
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
39.103 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +72.260 $
2026 Q3
0 Quartale
ARE-Symbol
686
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7 Mrd. $
39.060 $ ﹤0,01 %
+823
Neu +41.769 $
2026 Q3
0 Quartale
SJM-Symbol
687
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
39.011 $ ﹤0,01 %
+328
Neu +39.461 $
2026 Q3
0 Quartale
RVTY-Symbol
688
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
38.988 $ ﹤0,01 %
+255
Neu +31.367 $
2026 Q3
0 Quartale
FR-Symbol
689
First Industrial Realty Trust
FR
7,21 Mrd. $
38.820 $ ﹤0,01 %
+652
Neu +41.392 $
2026 Q3
0 Quartale
EVR-Symbol
690
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
38.626 $ ﹤0,01 %
+150
Neu +45.630 $
2026 Q3
0 Quartale
NNN-Symbol
691
NNN REIT
NNN
7,87 Mrd. $
38.625 $ ﹤0,01 %
+940
Neu +42.979 $
2026 Q3
0 Quartale
MEDP-Symbol
692
Medpace
MEDP
18,2 Mrd. $
38.075 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +35.735 $
2026 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
693
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
38.027 $ ﹤0,01 %
+2.419
Neu +42.590 $
2026 Q3
0 Quartale
DINO-Symbol
694
HF Sinclair
DINO
19,7 Mrd. $
37.992 $ ﹤0,01 %
+354
Neu +33.499 $
2026 Q3
0 Quartale
BWA-Symbol
695
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
37.929 $ ﹤0,01 %
+631
Neu +40.702 $
2026 Q3
0 Quartale
ONTO-Symbol
696
Onto Innovation
ONTO
9,9 Mrd. $
37.862 $ ﹤0,01 %
+123
Neu +35.202 $
2026 Q3
0 Quartale
CR-Symbol
697
Crane Co
CR
11,4 Mrd. $
37.744 $ ﹤0,01 %
+185
Neu +39.137 $
2026 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
698
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
37.547 $ ﹤0,01 %
+220
Neu +37.508 $
2026 Q3
0 Quartale
NLY-Symbol
699
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
37.327 $ ﹤0,01 %
+1.976
Neu +44.380 $
2026 Q3
0 Quartale
FLS-Symbol
700
Flowserve
FLS
10 Mrd. $
37.292 $ ﹤0,01 %
+510
Neu +38.287 $
2026 Q3
0 Quartale
26 27
28
29 30

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PAI
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Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia 984 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM
Rock Creek Group
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Portfolio-Rückblick von Elyxium Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elyxium Wealth 1.479 Positionen im Wert von 989 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 952 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Elyxium Wealth investierte 35,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 1.179 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 62.372 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SpaceX; sie wurde auf 26,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elyxium Wealth im Q3 2026 war iShares National Muni Bond ETF: 62.372 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $.
  • Elyxium Wealth hat seine Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elyxium Wealth im Q3 2026 entfiel auf SpaceX und belief sich schätzungsweise auf 26,1 Mio. $.
  • Elyxium Wealth hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.207 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elyxium Wealth machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 989 Mio. $ aus.
  • Elyxium Wealth eröffnete 1.179 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elyxium Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 989 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elyxium Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .