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Elyxium Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
79.78%
推定1年リターン
34.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+34.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+3.9%)
資金フロー
+$3569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
1,479
新規
1,179
買い増し
141
減少
128
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$774万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$655万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$208万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2606万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$343万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$326万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$122万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.51% |
| 2 | その他 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 7.54% |
| 5 | ヘルスケア | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Kilroy Realty
KRC
$41.9億
| $4.06万 | ﹤0.01% |
+1,221
| 新規 | +$4.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
677
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
+473
| 新規 | +$4.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
678
PTC
PTC
$213億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
+288
| 新規 | +$3.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
679
CubeSmart
CUBE
$100億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
+1,074
| 新規 | +$4.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
680
W.P. Carey
WPC
$151億
| $4.03万 | ﹤0.01% |
+623
| 新規 | +$4.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
681
Cognex
CGNX
$84.2億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
+658
| 新規 | +$4.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
682
OGE Energy
OGE
$107億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
+878
| 新規 | +$4.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
683
Edison International
EIX
$232億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
+741
| 新規 | +$5.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
684
Performance Food Group
PFGC
$175億
| $3.95万 | ﹤0.01% |
+432
| 新規 | +$4.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
685
Fair Isaac
FICO
$154億
| $3.91万 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$7.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
686
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$76.4億
| $3.91万 | ﹤0.01% |
+823
| 新規 | +$4.18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
687
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
+328
| 新規 | +$3.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
688
Revvity
RVTY
$172億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
+255
| 新規 | +$3.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
689
First Industrial Realty Trust
FR
$73.2億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
+652
| 新規 | +$4.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
690
Evercore
EVR
$113億
| $3.86万 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$4.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
691
NNN REIT
NNN
$79.9億
| $3.86万 | ﹤0.01% |
+940
| 新規 | +$4.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
692
Medpace
MEDP
$183億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$3.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
693
SoFi Technologies
SOFI
$200億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+2,419
| 新規 | +$4.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
694
HF Sinclair
DINO
$173億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+354
| 新規 | +$3.35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
695
BorgWarner
BWA
$102億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
+631
| 新規 | +$4.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
696
Onto Innovation
ONTO
$100億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$3.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
697
Crane Co
CR
$121億
| $3.77万 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$3.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
698
Avery Dennison
AVY
$142億
| $3.75万 | ﹤0.01% |
+220
| 新規 | +$3.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
699
Annaly Capital Management
NLY
$139億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
+1,976
| 新規 | +$4.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
700
Flowserve
FLS
$105億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
+510
| 新規 | +$3.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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KCM
KL
Elyxium Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthは1,479銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Elyxium Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3569万を投じ、新たに1,179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は62,372株、評価額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を売却しました。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は62,372株、評価額は$631万でした。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を減らしました。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期に新たに1,179件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elyxium Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のElyxium Wealthの 13F報告書 に基づいています。