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EWM

Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss %
98,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,67 %
Position
133
Neu
133
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+7,81 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,96 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,06 Mio. $
5
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,37 %
2 Technologie 18,3 %
3 Kommunikationsdienste 8,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,37 %
5 Finanzwesen 3,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBND-Symbol
26
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,99 %
+18.965
Neu +1,03 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
995.168 $ 0,95 %
+2.968
Neu +987.363 $
2025 Q4
0 Quartale
CRWD-Symbol
28
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
944.749 $ 0,91 %
+8.060
Neu +1,03 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
902.795 $ 0,87 %
+1.318
Neu +894.998 $
2025 Q4
0 Quartale
IUSB-Symbol
30
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
896.619 $ 0,86 %
+19.266
Neu +900.562 $
2025 Q4
0 Quartale
JGLO-Symbol
31
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,28 Mrd. $
844.478 $ 0,81 %
+12.464
Neu +844.821 $
2025 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
827.185 $ 0,79 %
+12.306
Neu +825.627 $
2025 Q4
0 Quartale
JPUS-Symbol
33
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
825.198 $ 0,79 %
+6.658
Neu +822.545 $
2025 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
34
Costco
COST
438 Mrd. $
805.809 $ 0,77 %
+934
Neu +846.375 $
2025 Q4
0 Quartale
LLY-Symbol
35
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
802.393 $ 0,77 %
+747
Neu +714.266 $
2025 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
801.459 $ 0,77 %
+6.502
Neu +795.769 $
2025 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
764.744 $ 0,73 %
+2.373
Neu +734.692 $
2025 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
753.484 $ 0,72 %
+3.582
Neu +739.896 $
2025 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
39
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
714.414 $ 0,69 %
+7.620
Neu +821.519 $
2025 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
690.979 $ 0,66 %
+8.502
Neu +689.975 $
2025 Q4
0 Quartale
ACWX-Symbol
41
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
685.210 $ 0,66 %
+10.207
Neu +676.295 $
2025 Q4
0 Quartale
QUAL-Symbol
42
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
678.844 $ 0,65 %
+3.418
Neu +671.589 $
2025 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
677.075 $ 0,65 %
+992
Neu +670.477 $
2025 Q4
0 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
656.218 $ 0,63 %
+3.064
Neu +688.166 $
2025 Q4
0 Quartale
DYNF-Symbol
45
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
644.480 $ 0,62 %
+10.598
Neu +637.334 $
2025 Q4
0 Quartale
FENI-Symbol
46
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
643.259 $ 0,62 %
+17.585
Neu +629.313 $
2025 Q4
0 Quartale
JEPQ-Symbol
47
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
621.200 $ 0,6 %
+10.584
Neu +614.959 $
2025 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
48
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
597.081 $ 0,57 %
+1.809
Neu +613.043 $
2025 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
49
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
576.631 $ 0,55 %
+2.719
Neu +569.833 $
2025 Q4
0 Quartale
FELC-Symbol
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
573.123 $ 0,55 %
+15.015
Neu +566.160 $
2025 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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PrairieView Wealth Partners Orland Park, Illinois 134 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McAlvany Wealth Management Durango, Colorado 134 Mio. $ AUM
CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q4 2025

Für Elevation Wealth Management ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 133 Positionen im Wert von 104 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 63.796 Aktien im Wert von 7,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 63 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q4 2025 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 63.796 Aktien im Wert von 7,87 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q4 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Elevation Wealth Management für Q4 2025 wurden 133 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .