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Edge Asset Management

Edge Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 13,2 Mrd. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+306 Mio. $
Kapitalfluss
-208 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,43 %
Position
280
Neu
6
Aufgestockt
110
Reduziert
103
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+79,7 Mio. $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+50,3 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+30,1 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+28,2 Mio. $
5
ALV-Symbol
Autoliv
ALV
+25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+74,2 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+52,9 Mio. $
3
HAR
Harman International Industries
HAR
+47,9 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+44,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,58 %
2 Industrie 11,53 %
3 Technologie 10,9 %
4 Energie 8,96 %
5 Gesundheitswesen 8,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIRI-Symbol
151
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,18 %
452.793
+157.096
+53 % +7,72 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
LRCX-Symbol
152
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,17 %
1.800.810
– –
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
153
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
23 Mio. $ 0,17 %
681.802
-93.462
-12 % -3,03 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
JCI-Symbol
154
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,17 %
542.587
-261.983
-33 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ACN-Symbol
155
Accenture
ACN
141 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,17 %
188.290
-8.668
-4 % -1,03 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
BSMX
156
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
22,5 Mio. $ 0,17 %
2.492.315
-59.095
-2 % -448.951 $
2013 Q2
15 Quartale
AGNC-Symbol
157
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,17 %
1.128.037
-966.656
-46 % -18,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
UHS-Symbol
158
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,17 %
179.510
+97
+0,1 % +11.464 $
2013 Q2
15 Quartale
SLB-Symbol
159
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,17 %
284.873
-45.497
-14 % -3,72 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
160
IBM
IBM
219 Mrd. $
22 Mio. $ 0,17 %
132.140
– –
2013 Q2
15 Quartale
ORCL-Symbol
161
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
22 Mio. $ 0,17 %
492.836
-69.023
-12 % -2,87 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ADC-Symbol
162
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,16 %
452.069
+34.360
+8 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
EW-Symbol
163
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
21 Mio. $ 0,16 %
669.561
+72.603
+12 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
EBAY-Symbol
164
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,16 %
618.378
– –
2013 Q2
15 Quartale
MCK-Symbol
165
McKesson
MCK
117 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,15 %
137.653
– –
2013 Q2
15 Quartale
BIIB-Symbol
166
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,15 %
73.945
– –
2016 Q2
3 Quartale
CVS-Symbol
167
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,15 %
257.266
-60.890
-19 % -4,86 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AAN.A-Symbol
168
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
19,8 Mio. $ 0,15 %
666.775
-43.420
-6 % -1,29 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
VAR
169
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
19,3 Mio. $ 0,15 %
212.199
-27.011
-11 % -2,25 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GIS-Symbol
170
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,15 %
326.641
-18.057
-5 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DCI-Symbol
171
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,14 %
407.123
-8.522
-2 % -368.819 $
2015 Q2
7 Quartale
GS-Symbol
172
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,14 %
79.647
– –
2013 Q2
15 Quartale
FTS-Symbol
173
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,13 %
537.053
+21.686
+4 % +692.412 $
2016 Q4
1 Quartal
AVGO-Symbol
174
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,7 Mio. $ 0,13 %
806.300
-87.070
-10 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SCHW-Symbol
175
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,13 %
418.014
-119.394
-22 % -4,93 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
5 6
7
8 9

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EPCM
Eton Park Capital Management New York 2,28 Mrd. $ AUM 33,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IronBridge Capital Management
IronBridge Capital Management Oakbrook Terrace, Illinois 1,65 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Algebris Investments (UK)
Algebris Investments (UK) London, United Kingdom 926 Mio. $ AUM 4,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Asset Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Edge Asset Management 280 Positionen im Wert von 13,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 12,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Asset Management für Q1 2017 weist 6 neu, 110 erhöht, 103 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DigitalBridge: 1.418.273 Aktien im Wert von 73,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Colony Capital, Inc. mit einem geschätzten Wert von 74,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Edge Asset Management im Q1 2017 war DigitalBridge: 1.418.273 Aktien im Wert von 73,2 Mio. $.
  • Edge Asset Management hat seine Position in PNC Financial Services in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Asset Management im Q1 2017 entfiel auf Hasbro und belief sich schätzungsweise auf 52,9 Mio. $.
  • Edge Asset Management hat seine Position in Colony Capital, Inc. im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Asset Management machen im Q1 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,2 Mrd. $ aus.
  • Edge Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Edge Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 13,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Asset Management für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .