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EA Series Trust

EA Series Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,84 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2,73 Mrd. $
Kapitalfluss %
95,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,34 %
Position
1.118
Neu
1.118
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+102 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+88,3 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+64,1 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+54,2 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+35,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 19,77 %
2 Sonstiges 13,53 %
3 Finanzwesen 12,3 %
4 Technologie 11,7 %
5 Industrie 11,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPA-Symbol
151
Copa Holdings
CPA
5,75 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,16 %
+42.121
Neu +4,22 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DDS-Symbol
152
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,16 %
+14.247
Neu +4,36 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DEN
153
Nicht mehr gelistet
Denbury Inc.
DEN
4,65 Mio. $ 0,16 %
+53.871
Neu +4,88 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHL-Symbol
154
Scholastic
SCHL
678 Mio. $
4,62 Mio. $ 0,16 %
+118.889
Neu +4,61 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WSO-Symbol
155
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,16 %
+12.115
Neu +4,11 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
156
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,16 %
+25.590
Neu +4,41 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GWW-Symbol
157
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,16 %
+5.810
Neu +4 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
LBRT-Symbol
158
Liberty Energy
LBRT
2,13 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,16 %
+339.231
Neu +4,4 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
159
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,16 %
+109.623
Neu +4,35 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ENVA-Symbol
160
Enova International
ENVA
4,15 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,16 %
+85.098
Neu +4,01 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SFL-Symbol
161
SFL Corp
SFL
1,72 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,16 %
+476.902
Neu +4,32 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WING-Symbol
162
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,16 %
+22.153
Neu +4,33 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AMWD-Symbol
163
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
4,43 Mio. $ 0,16 %
+57.944
Neu +3,36 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
164
Accenture
ACN
148 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,15 %
+14.177
Neu +4,12 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ACH-Symbol
165
Accendra Health
ACH
10,2 Mio. $
4,37 Mio. $ 0,15 %
+229.672
Neu +4,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
166
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,15 %
+8.937
Neu +3,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CNC-Symbol
167
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,15 %
+64.764
Neu +4,32 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DMC-Symbol
168
Del Monte Corp
DMC
1,28 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,15 %
+169.716
Neu +4,68 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WKC-Symbol
169
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,15 %
+209.512
Neu +4,99 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
170
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,15 %
+48.413
Neu +4,59 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
171
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,15 %
+43.822
Neu +4,29 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ECPG-Symbol
172
Encore Capital Group
ECPG
2,28 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,15 %
+87.877
Neu +4,28 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GNK-Symbol
173
Genco Shipping & Trading
GNK
1,14 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,15 %
+303.086
Neu +4,36 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WMK-Symbol
174
Weis Markets
WMK
1,95 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,15 %
+65.561
Neu +4,77 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DKS-Symbol
175
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,15 %
+31.660
Neu +4,33 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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WI
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First Command Financial Services Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EA Series Trust für Q2 2023

Für EA Series Trust ist Q2 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.118 Positionen im Wert von 2,84 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 Aktien im Wert von 102 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von EA Series Trust im Q2 2023 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von EA Series Trust machen im Q2 2023 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,84 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von EA Series Trust für Q2 2023 wurden 1.118 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von EA Series Trust für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .