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Duality Advisers Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,76 %
Position
782
Neu
227
Aufgestockt
178
Reduziert
157
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+7,61 Mio. $ |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+7,29 Mio. $ |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+6,31 Mio. $ |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+6,28 Mio. $ |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+6,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+6,87 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,51 % |
| 3 | Technologie | 13,42 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,6 Mrd. $
| 241.457 $ | 0,02 % |
6.540
+120
| +2 % | +4.253 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
552
Equinox Gold
EQX
14,1 Mrd. $
| 239.867 $ | 0,02 % |
39.845
-729
| -2 % | -3.381 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
553
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
| 237.121 $ | 0,02 % |
2.366
-2.270
| -49 % | -199.640 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
554
Yelp
YELP
1,07 Mrd. $
| 235.297 $ | 0,02 % |
+5.972
| Neu | +247.527 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
555
Boston Properties
BXP
10,6 Mrd. $
| 233.483 $ | 0,02 % |
+3.575
| Neu | +236.627 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
556
Vornado Realty Trust
VNO
6,85 Mrd. $
| 232.951 $ | 0,02 % |
+8.097
| Neu | +216.179 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
557
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
| 231.436 $ | 0,02 % |
1.983
-2.471
| -55 % | -282.476 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
558
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 227.115 $ | 0,02 % |
+18.301
| Neu | +238.711 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
559
Bloomin' Brands
BLMN
882 Mio. $
| 225.425 $ | 0,02 % |
+7.860
| Neu | +213.735 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
560
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 224.035 $ | 0,02 % |
+2.445
| Neu | +225.481 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
561
Live Oak Bancshares
LOB
1,61 Mrd. $
| 223.905 $ | 0,02 % |
5.394
-84
| -2 % | -3.344 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
562
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
| 222.850 $ | 0,02 % |
4.083
-51.538
| -93 % | -2,73 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
563
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 220.028 $ | 0,02 % |
385
-12.512
| -97 % | -6,89 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
564
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| 210.951 $ | 0,02 % |
2.469
-3.236
| -57 % | -245.250 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
565
JFrog
FROG
13,5 Mrd. $
| 205.092 $ | 0,02 % |
+4.638
| Neu | +179.587 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
566
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 204.670 $ | 0,02 % |
+9.897
| Neu | +198.937 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
567
WIX.com
WIX
2,92 Mrd. $
| 201.958 $ | 0,02 % |
1.469
-21.946
| -94 % | -2,89 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
568
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 201.144 $ | 0,02 % |
+1.383
| Neu | +191.615 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
569
LegalZoom.com
LZ
801 Mio. $
| 188.347 $ | 0,02 % |
14.119
-1.491
| -10 % | -17.170 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
570
AGNC Investment
AGNC
11,4 Mrd. $
| 132.878 $ | 0,01 % |
+13.422
| Neu | +129.463 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
571
Alight
ALIT
334 Mio. $
| 118.663 $ | 0,01 % |
+602
| Neu | +109.001 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
572
Nicht mehr gelistet
Thoughtworks Holding, Inc. Common Stock
TWKS
| 35.511 $ | ﹤0,01 % |
+14.036
| Neu | +53.834 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
573
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| – | – |
-4.019
| Geschlossen | -558.762 $ | – |
|
574
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| – | – |
-19.816
| Geschlossen | -3,82 Mio. $ | – |
|
575
Asbury Automotive
ABG
3,77 Mrd. $
| – | – |
-9.087
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FAG
Portfolio-Rückblick von Duality Advisers für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Duality Advisers 782 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Duality Advisers für Q1 2024 weist 227 neu, 178 erhöht, 157 reduziert und 210 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Duality Advisers im Q1 2024 war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
- Duality Advisers hat seine Position in CMS Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Duality Advisers im Q1 2024 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Duality Advisers hat seine Position in Hershey im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Duality Advisers machen im Q1 2024 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Duality Advisers eröffnete 227 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Duality Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Duality Advisers für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .