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D
Drystone Portfolio-Positionen
AUM
119 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,11 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+178.706 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+101.360 $ |
| 4 |
Douglas Dynamics
PLOW
|
+94.209 $ |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+90.785 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+678.508 $ |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+594.854 $ |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+144.966 $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+142.154 $ |
| 5 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+62.818 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 31,4 % |
| 2 | Sonstiges | 26,87 % |
| 3 | Technologie | 14,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 9,27 % |
102.905
-2.470
| -2 % | -144.966 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
2
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 8,89 % |
49.426
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,67 Mio. $ | 7,85 % |
22.072
-2.500
| -10 % | -678.508 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
4
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 7,22 % |
53.502
+357
| +0,7 % | +36.574 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 6,86 % |
32.251
-845
| -3 % | -142.154 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 6,8 % |
95.192
+1.827
| +2 % | +101.360 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 6,71 % |
109.507
+1.100
| +1 % | +52.528 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 6,69 % |
82.162
+45.003
| +121 % | +2,88 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 6,1 % |
3.833
-50
| -1 % | -62.818 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 5,72 % |
37.064
-4.299
| -10 % | -594.854 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 5,68 % |
20.577
+402
| +2 % | +90.785 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 5,58 % |
14.755
-200
| -1 % | -62.744 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 5,57 % |
44.159
+12
| +0 % | +1.196 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 5,02 % |
20.417
+1.003
| +5 % | +178.706 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Douglas Dynamics
PLOW
864 Mio. $
| 3,31 Mio. $ | 4,59 % |
115.271
+3.029
| +3 % | +94.209 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,79 % |
6.722
+13
| +0,2 % | +1.202 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,35 % |
10.000
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 212.000 $ | 0,29 % |
610
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 13.000 $ | 0,02 % |
98
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Drystone für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Drystone 19 Positionen im Wert von 72,2 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 82,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Drystone eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 19 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Drystone hat seine Position in Vanguard International High Dividend Yield ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Drystone im Q2 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 678.508 $.
- Die zehn größten Positionen von Drystone machen im Q2 2022 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mio. $ aus.
- Drystone eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Drystone sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 72,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Drystone für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .