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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 803 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +382 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
602
Assurant
AIZ
15,6 Mrd. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +280 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
603
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
604
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 791 $ | ﹤0,01 % |
21
+5
| +31 % | +215 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
605
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 790 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
606
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 788 $ | ﹤0,01 % |
21
+3
| +17 % | +125 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
607
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +226 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
608
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
10
+4
| +67 % | +308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
609
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| 781 $ | ﹤0,01 % |
18
+8
| +80 % | +318 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 781 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +393 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
611
Affirm
AFRM
23,1 Mrd. $
| 775 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +150 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
612
GE HealthCare
GEHC
38 Mrd. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
12
-96
| -89 % | -6.494 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
613
iRadimed
IRMD
1,11 Mrd. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
614
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
615
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 762 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +140 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
616
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 760 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
BOK Financial
BOKF
7,99 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +277 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
618
Veralto
VLTO
28,7 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +287 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
619
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +80 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
620
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
621
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 753 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +202 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
622
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 751 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +95 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
623
IonQ
IONQ
15,2 Mrd. $
| 748 $ | ﹤0,01 % |
17
+3
| +21 % | +122 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
624
Mirion Technologies
MIR
4,78 Mrd. $
| 747 $ | ﹤0,01 % |
52
-1
| -2 % | -16 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
625
Revvity
RVTY
17,9 Mrd. $
| 746 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +246 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .