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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +275 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
577
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 879 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +137 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
578
Universal Health Services
UHS
11,5 Mrd. $
| 876 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
579
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 875 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +316 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
580
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 874 $ | ﹤0,01 % |
16
+3
| +23 % | +172 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
581
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
55
+3
| +6 % | +53 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
582
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
583
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
584
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +284 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
585
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 859 $ | ﹤0,01 % |
12
+4
| +50 % | +304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
586
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 852 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +202 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
587
Core Scientific
CORZ
3,79 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
52
+50
| +2.500 % | +985 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
588
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
16
+6
| +60 % | +330 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
589
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
590
US Foods
USFD
22,9 Mrd. $
| 846 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +202 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
591
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 846 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +470 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
592
Samsara
IOT
24 Mrd. $
| 841 $ | ﹤0,01 % |
21
+20
| +2.000 % | +767 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
593
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 834 $ | ﹤0,01 % |
38
+18
| +90 % | +388 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
| 832 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +283 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
595
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +352 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
596
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
| 825 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +235 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
597
Primerica
PRI
8,82 Mrd. $
| 825 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +301 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
598
TC Energy
TRP
64,5 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
599
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 810 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +805 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
600
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +533 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .