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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
574 Mio. $
Umschlag
10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
1.495
Neu
79
Aufgestockt
876
Reduziert
106
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+544.775 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+277.681 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+219.395 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+84.261 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+83.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 687 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
652
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,12 Mrd. $
| 684 $ | ﹤0,01 % |
12
-1
| -8 % | -61 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
653
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +74 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
654
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
655
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +145 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
656
InterDigital
IDCC
7,35 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
657
Applied Industrial Technologies
AIT
10,3 Mrd. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +336 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
658
Matsons
MATX
6,28 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +217 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
659
Equitable Holdings
EQH
14 Mrd. $
| 676 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
660
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 676 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +43 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
661
Mueller Industries
MLI
11,5 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +187 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
662
Roivant Sciences
ROIV
28,1 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +254 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
663
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
664
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +377 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
665
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 672 $ | ﹤0,01 % |
39
+14
| +56 % | +264 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
666
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +119 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
667
Customers Bancorp
CUBI
2,86 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
668
Sanmina
SANM
7,22 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +204 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
669
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +449 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
670
nVent Electric
NVT
17,2 Mrd. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
671
ResMed
RMD
33,1 Mrd. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +218 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
672
IES Holdings
IESC
6,72 Mrd. $
| 661 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
673
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
674
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
| 653 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
675
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| 651 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.495 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 876 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 544.775 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 Aktien im Wert von 285.254 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 544.775 $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.998 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 79 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .