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Dearborn Partners

Dearborn Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,77 Mrd. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
 

Dearborn Partners builds portfolios of companies it expects to keep raising their dividends, an approach it calls its Rising Dividend strategy. Three Chicago investment managers who wanted to offer more personal service joined together to form the firm in 1997. Carol Lippman, who began formulating the Rising Dividend approach in 1993 at another firm, joined in 2011 and manages the strategy, with Michael Andelman as co-portfolio manager. Dearborn also advises the Dearborn Partners Rising Dividend Fund, a mutual fund, and serves financial advisors, high net worth families and institutional investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+248,35 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+77,1 Mio. $
Kapitalfluss
+32 Mio. $
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,64 %
Position
190
Neu
8
Aufgestockt
98
Reduziert
51
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,4 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,2 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,13 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,05 Mio. $
5
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+822.861 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+671.498 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+569.485 $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+372.000 $
5
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+236.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,35 %
2 Technologie 15,73 %
3 Industrie 13,42 %
4 Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,04 %
289.247
+3.896
+1 % +442.696 $
2013 Q2
12 Quartale
GIS-Symbol
2
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,81 %
453.595
+8.921
+2 % +567.931 $
2013 Q2
12 Quartale
BDX-Symbol
3
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,61 %
182.036
+6.080
+3 % +972.160 $
2013 Q2
12 Quartale
NVS-Symbol
4
Novartis
NVS
308 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,45 %
382.212
+11.636
+3 % +803.888 $
2013 Q2
12 Quartale
ITW-Symbol
5
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,45 %
271.218
+6.520
+2 % +682.608 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
6
3M
MMM
97,7 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,36 %
185.811
+3.572
+2 % +503.669 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,32 %
222.558
+4.557
+2 % +570.713 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
412 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,28 %
250.850
+5.126
+2 % +515.579 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
148 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,16 %
762.308
+19.990
+3 % +594.884 $
2013 Q2
12 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,15 %
269.682
+6.000
+2 % +529.853 $
2013 Q2
12 Quartale
VAL-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
24,4 Mio. $ 2,11 %
225.474
+5.543
+3 % +594.845 $
2013 Q2
12 Quartale
O-Symbol
12
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,02 %
346.551
+9.056
+3 % +549.548 $
2013 Q2
12 Quartale
SJM-Symbol
13
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,97 %
149.226
+4.826
+3 % +641.893 $
2013 Q2
12 Quartale
KMB-Symbol
14
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,84 %
154.480
+5.115
+3 % +669.407 $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,81 %
460.963
+14.260
+3 % +644.405 $
2013 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,8 %
387.261
+18.285
+5 % +963.557 $
2013 Q2
12 Quartale
RSG-Symbol
17
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,76 %
394.789
+11.786
+3 % +565.561 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
20 Mio. $ 1,74 %
838.272
+42.288
+5 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XEL-Symbol
19
Xcel Energy
XEL
51,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,7 %
438.203
+10.536
+2 % +435.991 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,7 %
209.169
+5.046
+2 % +446.169 $
2013 Q2
12 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,62 %
173.179
+10.904
+7 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WEC-Symbol
22
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,6 %
283.050
+1.768
+0,6 % +106.335 $
2014 Q1
9 Quartale
STE-Symbol
23
Steris
STE
25 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,6 %
267.387
+5.433
+2 % +380.630 $
2013 Q2
12 Quartale
VFC-Symbol
24
VF Corp
VFC
8,16 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,59 %
316.225
+15.100
+5 % +893.080 $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
231 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,52 %
120.546
+3.366
+3 % +481.830 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dearborn Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Dearborn Partners 190 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dearborn Partners für Q2 2016 weist 8 neu, 98 erhöht, 51 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 15.191 Aktien im Wert von 535.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 822.861 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Dearborn Partners im Q2 2016 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 15.191 Aktien im Wert von 535.000 $.
  • Dearborn Partners hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dearborn Partners im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 822.861 $.
  • Dearborn Partners hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dearborn Partners machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Dearborn Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Dearborn Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dearborn Partners für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .