Dearborn Partners 포트폴리오 보유 종목
Dearborn Partners builds portfolios of companies it expects to keep raising their dividends, an approach it calls its Rising Dividend strategy. Three Chicago investment managers who wanted to offer more personal service joined together to form the firm in 1997. Carol Lippman, who began formulating the Rising Dividend approach in 1993 at another firm, joined in 2011 and manages the strategy, with Michael Andelman as co-portfolio manager. Dearborn also advises the Dearborn Partners Rising Dividend Fund, a mutual fund, and serves financial advisors, high net worth families and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$140만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$120만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$113만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$105만 |
| 5 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$82.3만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$67.1만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$56.9만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.35% |
| 2 | 정보기술 | 15.73% |
| 3 | 산업재 | 13.42% |
| 4 | 필수소비재 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 6.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3508만 | 3.04% |
289,247
+3,896
| +1% | +US$44.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
General Mills
GIS
US$184억
| US$3235만 | 2.81% |
453,595
+8,921
| +2% | +US$56.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$3012만 | 2.61% |
182,036
+6,080
| +3% | +US$97.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Novartis
NVS
US$3031억
| US$2826만 | 2.45% |
382,212
+11,636
| +3% | +US$80.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$2825만 | 2.45% |
271,218
+6,520
| +2% | +US$68.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
3M
MMM
US$947억
| US$2721만 | 2.36% |
185,811
+3,572
| +2% | +US$50.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$2678만 | 2.32% |
222,558
+4,557
| +2% | +US$57.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4291억
| US$2630만 | 2.28% |
250,850
+5,126
| +2% | +US$51.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1494억
| US$2488만 | 2.16% |
762,308
+19,990
| +3% | +US$59.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$2478만 | 2.15% |
269,682
+6,000
| +2% | +US$53만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$2436만 | 2.11% |
225,474
+5,543
| +3% | +US$59.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Realty Income
O
US$559억
| US$2329만 | 2.02% |
346,551
+9,056
| +3% | +US$55만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$2274만 | 1.97% |
149,226
+4,826
| +3% | +US$64.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$2124만 | 1.84% |
154,480
+5,115
| +3% | +US$66.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2090만 | 1.81% |
460,963
+14,260
| +3% | +US$64.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$2075만 | 1.8% |
387,261
+18,285
| +5% | +US$96.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Republic Services
RSG
US$771억
| US$2026만 | 1.76% |
394,789
+11,786
| +3% | +US$56.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2004만 | 1.74% |
838,272
+42,288
| +5% | +US$105만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$1962만 | 1.7% |
438,203
+10,536
| +2% | +US$43.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1961만 | 1.7% |
209,169
+5,046
| +2% | +US$44.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1866만 | 1.62% |
173,179
+10,904
| +7% | +US$113만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$1848만 | 1.6% |
283,050
+1,768
| +0.6% | +US$10.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
Steris
STE
US$257억
| US$1838만 | 1.6% |
267,387
+5,433
| +2% | +US$38.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$1831만 | 1.59% |
316,225
+15,100
| +5% | +US$89.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2336억
| US$1749만 | 1.52% |
120,546
+3,366
| +3% | +US$48.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Dearborn Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Dearborn Partners 측은 US$11.5억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Dearborn Partners의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 98개 증가, 51개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 15,191주를 보유했으며 가치는 US$53.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$82.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Dearborn Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, US$53.5만 상당의 15,191주를 매수했어요.
- Dearborn Partners 측이 2016년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Dearborn Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$82.3만예요.
- Dearborn Partners 측은 2016년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dearborn Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 25% 비중을 차지해요.
- Dearborn Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Dearborn Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Dearborn Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.