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Dearborn Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,77 Mrd. $
Umschlag
8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+248,35 %
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
-81,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,84 %
Position
290
Neu
21
Aufgestockt
100
Reduziert
121
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Alliant Energy
LNT
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+9,11 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Casey's General Stores
CASY
|
+21,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+11,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,46 % |
| 2 | Industrie | 15,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 715.465 $ | 0,04 % |
15.780
+380
| +2 % | +17.211 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 711.366 $ | 0,04 % |
1.263
-72
| -5 % | -44.027 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
153
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 709.093 $ | 0,04 % |
7.700
+1.232
| +19 % | +112.381 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
154
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 698.892 $ | 0,04 % |
1.930
-34
| -2 % | -11.639 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| 691.856 $ | 0,04 % |
6.060
+649
| +12 % | +78.031 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
156
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 688.593 $ | 0,04 % |
28.431
+2.608
| +10 % | +63.101 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
157
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 687.474 $ | 0,04 % |
4.333
-550
| -11 % | -81.823 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
158
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 684.803 $ | 0,04 % |
31.413
+2.917
| +10 % | +63.637 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 683.713 $ | 0,04 % |
27.078
+2.499
| +10 % | +63.100 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
160
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 671.565 $ | 0,04 % |
6.830
-146
| -2 % | -13.816 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
161
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 671.265 $ | 0,04 % |
28.984
+2.733
| +10 % | +63.353 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 668.753 $ | 0,04 % |
8.625
+1.256
| +17 % | +108.422 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
163
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 664.172 $ | 0,04 % |
2.966
-2.967
| -50 % | -661.963 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
HONA
164
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 654.839 $ | 0,04 % |
+2.962
| Neu | +653.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 644.600 $ | 0,04 % |
3.480
+645
| +23 % | +112.088 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 630.204 $ | 0,04 % |
2.911
-18
| -0,6 % | -4.005 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 622.084 $ | 0,04 % |
22.737
+12
| +0,1 % | +436 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
168
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 616.068 $ | 0,03 % |
5.450
-25
| -0,5 % | -2.763 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 612.956 $ | 0,03 % |
5.584
-567
| -9 % | -56.195 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 608.217 $ | 0,03 % |
16.546
-476
| -3 % | -17.961 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
171
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 602.358 $ | 0,03 % |
3.845
-265
| -6 % | -46.599 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
172
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 599.569 $ | 0,03 % |
6.208
+225
| +4 % | +21.612 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
173
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 598.940 $ | 0,03 % |
13.603
+2.655
| +24 % | +116.749 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 594.346 $ | 0,03 % |
8.688
+2.455
| +39 % | +160.344 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
175
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 593.873 $ | 0,03 % |
3.513
-306
| -8 % | -52.674 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dearborn Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dearborn Partners 290 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Dearborn Partners zog im Q2 2026 netto 130 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 462.316 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dearborn Partners eine neue Position in Alliant Energy im Wert von 10,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dearborn Partners im Q2 2026 war Alliant Energy: 137.070 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Dearborn Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dearborn Partners im Q2 2026 entfiel auf Casey's General Stores und belief sich schätzungsweise auf 21,8 Mio. $.
- Dearborn Partners hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 462.316 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dearborn Partners machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- Dearborn Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dearborn Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dearborn Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .