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Dearborn Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
8.97%
Rendimiento estimado a 1 año
9.47%
Dearborn Partners builds portfolios of companies it expects to keep raising their dividends, an approach it calls its Rising Dividend strategy. Three Chicago investment managers who wanted to offer more personal service joined together to form the firm in 1997. Carol Lippman, who began formulating the Rising Dividend approach in 1993 at another firm, joined in 2011 and manages the strategy, with Michael Andelman as co-portfolio manager. Dearborn also advises the Dearborn Partners Rising Dividend Fund, a mutual fund, and serves financial advisors, high net worth families and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+248.35%
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.2 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.84%
Posición
290
Nuevas
21
Aumentadas
100
Reducidas
121
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Alliant Energy
LNT
|
+USD 10 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 11.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.46% |
| 2 | Industriales | 15.84% |
| 3 | Finanzas | 10.06% |
| 4 | Salud | 7.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 715 k | 0.04% |
15,780
+380
| +2% | +USD 17.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
152
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 711 k | 0.04% |
1,263
-72
| -5% | -USD 44 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
153
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.3 mil M
| USD 709 k | 0.04% |
7,700
+1,232
| +19% | +USD 112 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
154
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 699 k | 0.04% |
1,930
-34
| -2% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
The Marzetti Company
MZTI
USD 2859 M
| USD 692 k | 0.04% |
6,060
+649
| +12% | +USD 78 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
156
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3992 M
| USD 689 k | 0.04% |
28,431
+2,608
| +10% | +USD 63.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
157
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
4,333
-550
| -11% | -USD 81.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
158
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3415 M
| USD 685 k | 0.04% |
31,413
+2,917
| +10% | +USD 63.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4131 M
| USD 684 k | 0.04% |
27,078
+2,499
| +10% | +USD 63.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
160
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 672 k | 0.04% |
6,830
-146
| -2% | -USD 13.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
161
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4029 M
| USD 671 k | 0.04% |
28,984
+2,733
| +10% | +USD 63.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 669 k | 0.04% |
8,625
+1,256
| +17% | +USD 108 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 664 k | 0.04% |
2,966
-2,967
| -50% | -USD 662 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
HONA
164
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.5 mil M
| USD 655 k | 0.04% |
+2,962
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 645 k | 0.04% |
3,480
+645
| +23% | +USD 112 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
166
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 630 k | 0.04% |
2,911
-18
| -0.6% | -USD 4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| USD 622 k | 0.04% |
22,737
+12
| +0.1% | +USD 436 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Ameren
AEE
USD 31.2 mil M
| USD 616 k | 0.03% |
5,450
-25
| -0.5% | -USD 2.76 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 613 k | 0.03% |
5,584
-567
| -9% | -USD 56.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 608 k | 0.03% |
16,546
-476
| -3% | -USD 18 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
171
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 602 k | 0.03% |
3,845
-265
| -6% | -USD 46.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 600 k | 0.03% |
6,208
+225
| +4% | +USD 21.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
173
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8307 M
| USD 599 k | 0.03% |
13,603
+2,655
| +24% | +USD 117 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 594 k | 0.03% |
8,688
+2,455
| +39% | +USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 594 k | 0.03% |
3,513
-306
| -8% | -USD 52.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dearborn Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dearborn Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 1766 M, un 4.4% menos que los USD 1847 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Dearborn Partners registró retiros netos por USD 130 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue Old Dominion Freight Line, una posición estimada en USD 462 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Dearborn Partners abrió una nueva posición en Alliant Energy por valor de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Dearborn Partners en T2 2026 fue Alliant Energy: 137,070 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Dearborn Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Dearborn Partners durante T2 2026 fue en Casey's General Stores, con un recorte estimado de USD 21.8 M.
- Dearborn Partners cerró por completo su posición en Old Dominion Freight Line en T2 2026, con una venta estimada de USD 462 k.
- Las diez principales posiciones de Dearborn Partners representan 28% de su cartera de USD 1766 M en T2 2026.
- Dearborn Partners abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dearborn Partners cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Dearborn Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.