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Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 224.806 $ | 0,01 % |
6.835
+720
| +12 % | +25.114 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
802
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 223.925 $ | 0,01 % |
+1.071
| Neu | +169.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
803
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 223.858 $ | 0,01 % |
2.724
-1.680
| -38 % | -141.705 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
804
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 223.239 $ | 0,01 % |
13.093
-7.926
| -38 % | -140.215 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
805
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 223.082 $ | 0,01 % |
+5.461
| Neu | +248.537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
806
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 222.905 $ | 0,01 % |
2.245
-22
| -1 % | -2.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
807
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 220.401 $ | 0,01 % |
+9.701
| Neu | +244.155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
808
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
| 220.048 $ | 0,01 % |
10.394
+1.248
| +14 % | +27.371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
809
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,34 Mrd. $
| 219.326 $ | 0,01 % |
+2.471
| Neu | +225.132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
810
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 217.242 $ | ﹤0,01 % |
962
+6
| +0,6 % | +1.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
811
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 217.240 $ | ﹤0,01 % |
1.793
-1
| -0,1 % | -125 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
812
Mirion Technologies
MIR
4,36 Mrd. $
| 216.742 $ | ﹤0,01 % |
15.350
+100
| +0,7 % | +1.581 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
813
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 216.702 $ | ﹤0,01 % |
+1.657
| Neu | +156.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
814
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
645 Mio. $
| 216.525 $ | ﹤0,01 % |
8.661
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
815
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 214.858 $ | ﹤0,01 % |
+2.002
| Neu | +189.449 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
816
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 214.566 $ | ﹤0,01 % |
2.328
-3.476
| -60 % | -336.203 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
817
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 213.832 $ | ﹤0,01 % |
+5.684
| Neu | +244.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
818
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
946 Mio. $
| 212.141 $ | ﹤0,01 % |
+5.168
| Neu | +199.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
819
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 211.920 $ | ﹤0,01 % |
+1.710
| Neu | +222.828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
820
PBF Energy
PBF
8,45 Mrd. $
| 210.716 $ | ﹤0,01 % |
+2.738
| Neu | +185.277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
821
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
298 Mio. $
| 209.510 $ | ﹤0,01 % |
+2.900
| Neu | +215.037 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
822
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,5 Mrd. $
| 209.294 $ | ﹤0,01 % |
+904
| Neu | +223.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
823
Virtu Financial
VIRT
5,26 Mrd. $
| 208.725 $ | ﹤0,01 % |
3.784
+11
| +0,3 % | +659 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
824
VanEck Long Muni ETF
MLN
751 Mio. $
| 208.568 $ | ﹤0,01 % |
12.776
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
825
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 207.004 $ | ﹤0,01 % |
+1.544
| Neu | +211.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .