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Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 238.853 $ | 0,01 % |
863
-1.447
| -63 % | -489.403 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
777
Davis Select Financial ETF
DFNL
460 Mio. $
| 237.858 $ | 0,01 % |
4.942
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
778
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 237.405 $ | 0,01 % |
3.500
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
779
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,22 Mrd. $
| 235.687 $ | 0,01 % |
7.705
-72
| -0,9 % | -2.146 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
780
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,41 Mrd. $
| 235.167 $ | 0,01 % |
7.331
+26
| +0,4 % | +859 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
781
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 235.117 $ | 0,01 % |
+4.954
| Neu | +251.425 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
782
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
| 235.069 $ | 0,01 % |
3.872
+113
| +3 % | +7.106 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
783
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 234.552 $ | 0,01 % |
+5.055
| Neu | +263.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
784
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 234.372 $ | 0,01 % |
+3.034
| Neu | +237.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
785
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 234.357 $ | 0,01 % |
+2.156
| Neu | +239.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
786
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
| 233.130 $ | 0,01 % |
12.270
-6.899
| -36 % | -166.498 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
787
Otter Tail
OTTR
3,19 Mrd. $
| 232.690 $ | 0,01 % |
2.643
+243
| +10 % | +22.013 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
788
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 231.067 $ | 0,01 % |
+1.101
| Neu | +239.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
789
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 230.845 $ | 0,01 % |
518
+30
| +6 % | +13.505 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
790
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 230.374 $ | 0,01 % |
+5.907
| Neu | +253.873 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
791
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 230.253 $ | 0,01 % |
+1.438
| Neu | +260.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
792
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 230.243 $ | 0,01 % |
16.930
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
793
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 227.434 $ | 0,01 % |
2.291
-139
| -6 % | -14.998 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
794
Corcept Therapeutics
CORT
7,88 Mrd. $
| 227.234 $ | 0,01 % |
+1.972
| Neu | +212.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
795
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 226.722 $ | 0,01 % |
+2.572
| Neu | +220.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
796
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 226.584 $ | 0,01 % |
1.957
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
797
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 225.968 $ | 0,01 % |
417
-146
| -26 % | -75.488 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
798
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 225.865 $ | 0,01 % |
+995
| Neu | +211.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 225.269 $ | 0,01 % |
9.497
+300
| +3 % | +7.307 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
800
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
242 Mio. $
| 224.944 $ | 0,01 % |
3.809
+10
| +0,3 % | +630 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .