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C

Croban Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 20,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,57 %
Position
86
Neu
13
Aufgestockt
47
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+9,08 Mio. $
2
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+7,71 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+7,32 Mio. $
4
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+3,84 Mio. $
5
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIHY-Symbol
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
+8,97 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+7,29 Mio. $
3
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+5,22 Mio. $
4
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+4,93 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,08 %
2 Versorger 3,29 %
3 Industrie 3,26 %
4 Finanzwesen 3,26 %
5 Gesundheitswesen 1,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOVR-Symbol
26
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,47 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,33 %
+143.721
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,23 %
25.832
-2.573
-9 % -275.170 $
2023 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,98 %
41.751
+491
+1 % +28.074 $
2023 Q4
10 Quartale
R-Symbol
29
Ryder
R
9,05 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,97 %
8.335
-97
-1 % -23.701 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,9 %
36.340
+549
+2 % +31.008 $
2025 Q2
4 Quartale
MMIN-Symbol
31
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
493 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,83 %
77.605
+328
+0,4 % +7.881 $
2023 Q4
10 Quartale
EVR-Symbol
32
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,79 %
5.247
-24
-0,5 % -8.212 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
33
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,78 %
7.077
+172
+2 % +37.005 $
2023 Q4
10 Quartale
ANDE-Symbol
34
Andersons Inc
ANDE
2,18 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,76 %
25.354
-235
-0,9 % -17.076 $
2023 Q4
10 Quartale
GD-Symbol
35
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,73 %
4.669
+129
+3 % +44.184 $
2023 Q4
10 Quartale
THG-Symbol
36
Hanover Insurance
THG
8,03 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,71 %
7.478
+305
+4 % +57.752 $
2025 Q3
3 Quartale
ATO-Symbol
37
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,69 %
9.135
+191
+2 % +34.204 $
2023 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
38
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,69 %
17.782
+381
+2 % +34.464 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
39
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,65 %
4.078
+94
+2 % +32.177 $
2023 Q4
10 Quartale
TDS-Symbol
40
Telephone and Data Systems
TDS
3,83 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,62 %
38.056
+690
+2 % +29.087 $
2023 Q4
10 Quartale
SHYD-Symbol
41
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
486 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,62 %
61.276
+11.234
+22 % +255.358 $
2023 Q4
10 Quartale
MTB-Symbol
42
M&T Bank
MTB
30,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,61 %
5.832
+84
+1 % +18.368 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,59 %
3.603
+8
+0,2 % +3.237 $
2023 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
44
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,59 %
4.916
+106
+2 % +27.834 $
2023 Q4
10 Quartale
NIM-Symbol
45
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
111 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,57 %
137.873
+657
+0,5 % +6.126 $
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
46
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,57 %
25.480
-403
-2 % -20.289 $
2025 Q4
2 Quartale
AEE-Symbol
47
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,54 %
10.812
+593
+6 % +65.527 $
2026 Q1
1 Quartal
AXS-Symbol
48
AXIS Capital
AXS
7,28 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,53 %
11.225
+370
+3 % +37.094 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,52 %
11.322
-70.843
-86 % -7,29 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NOC-Symbol
50
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,51 %
2.293
+64
+3 % +36.916 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4

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Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Croban für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Croban 86 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Croban für Q2 2026 weist 13 neu, 47 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin High Yield Corporate ETF: 373.837 Aktien im Wert von 9,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Harbor Ares Systematic High Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 8,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Industrie.

  • Der größte Kauf von Croban im Q2 2026 war Franklin High Yield Corporate ETF: 373.837 Aktien im Wert von 9,08 Mio. $.
  • Croban hat seine Position in Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Croban im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Croban hat seine Position in Harbor Ares Systematic High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Croban machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Croban eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Croban stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Croban für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .