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Crewe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
19,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
1.206
Neu
169
Aufgestockt
494
Reduziert
129
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,24 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,92 % |
| 3 | Technologie | 8,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 35.072 $ | ﹤0,01 % |
245
+215
| +717 % | +30.264 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
502
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 34.889 $ | ﹤0,01 % |
55
+4
| +8 % | +2.317 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
503
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 34.819 $ | ﹤0,01 % |
+821
| Neu | +34.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
| 34.396 $ | ﹤0,01 % |
8.074
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
505
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 34.149 $ | ﹤0,01 % |
184
+102
| +124 % | +16.914 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
506
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 34.139 $ | ﹤0,01 % |
330
+229
| +227 % | +20.441 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
507
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 33.843 $ | ﹤0,01 % |
272
+198
| +268 % | +23.877 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
508
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 33.824 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
509
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 33.716 $ | ﹤0,01 % |
115
+39
| +51 % | +11.343 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
510
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
| 33.480 $ | ﹤0,01 % |
+457
| Neu | +31.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 33.432 $ | ﹤0,01 % |
580
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
512
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 33.257 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +32.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 33.211 $ | ﹤0,01 % |
1.402
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
514
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 33.031 $ | ﹤0,01 % |
864
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
515
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 32.969 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
516
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 32.472 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +31.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 32.285 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
518
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 32.259 $ | ﹤0,01 % |
364
+8
| +2 % | +660 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
519
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
| 32.200 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
520
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 32.200 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
521
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 32.103 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +33.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
| 31.813 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
523
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 31.392 $ | ﹤0,01 % |
180
+160
| +800 % | +26.356 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
524
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 31.201 $ | ﹤0,01 % |
529
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
525
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 31.097 $ | ﹤0,01 % |
155
+138
| +812 % | +26.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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TAM
Portfolio-Rückblick von Crewe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Crewe Advisors 1.206 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Crewe Advisors investierte 61,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 169 neue Positionen und stockte 494 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Crewe Advisors im Q2 2026 war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in PACS Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crewe Advisors im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crewe Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Crewe Advisors eröffnete 169 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Crewe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Crewe Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .