Creative Planning
STEW-Symbol

Creative Plannings SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		– Verkaufen
-14.609
Geschlossen -249.810 $ – 4394
2026
Q1 		249.810 $ Kaufen
+14.609
Neu +259.733 $ ﹤0,01 % 3567
2024
Q4 		– Verkaufen
-14.664
Geschlossen -231.691 $ – 3674
2024
Q3 		231.691 $ Halten
14.664
– – ﹤0,01 % 2727
2024
Q2 		213.361 $ Kaufen
14.664
+1.000
+7 % +14.486 $ ﹤0,01 % 2633
2024
Q1 		205.780 $ Halten
13.664
– – ﹤0,01 % 2548
2023
Q4 		189.520 $ Halten
13.664
– – ﹤0,01 % 2452
2023
Q3 		177.359 $ Halten
13.664
– – ﹤0,01 % 2276
2023
Q2 		181.458 $ Verkaufen
13.664
-3.186
-19 % -40.424 $ ﹤0,01 % 2238
2023
Q1 		206.918 $ Verkaufen
16.850
-413
-2 % -5.204 $ ﹤0,01 % 2110
2022
Q4 		219.240 $ Kaufen
17.263
+2.087
+14 % +25.686 $ ﹤0,01 % 1963
2022
Q3 		165.000 $ Kaufen
+15.176
Neu +185.408 $ ﹤0,01 % 1955
2018
Q4 		– Verkaufen
-15.189
Geschlossen -170.000 $ – 2096
2018
Q3 		170.000 $ Kaufen
15.189
+1.346
+10 % +14.756 $ ﹤0,01 % 1706
2018
Q2 		142.000 $ Kaufen
+13.843
Neu +148.450 $ ﹤0,01 % 1707
2018
Q1 		– Verkaufen
-10.267
Geschlossen -114.000 $ – 2118
2017
Q4 		114.000 $ Kaufen
+10.267
Neu +109.110 $ ﹤0,01 % 1709
2017
Q3 		– Verkaufen
-8.424
Geschlossen -82.000 $ – 3492
2017
Q2 		82.000 $ Verkaufen
8.424
-372
-4 % -3.523 $ ﹤0,01 % 2141
2017
Q1 		82.000 $ Verkaufen
8.796
-4.624
-34 % -42.619 $ ﹤0,01 % 2092
2016
Q4 		120.000 $ Kaufen
13.420
+10.017
+294 % +85.650 $ ﹤0,01 % 1741
2016
Q3 		29.000 $ Kaufen
+3.403
Neu +28.663 $ ﹤0,01 % 2772
2016
Q1 		– Verkaufen
-758
Geschlossen -6.000 $ – 4512
2015
Q4 		6.000 $ Verkaufen
758
-295
-28 % -2.293 $ ﹤0,01 % 3607
2015
Q3 		8.000 $ Kaufen
+1.053
Neu +8.385 $ ﹤0,01 % 3360
2015
Q2 		– Verkaufen
-913
Geschlossen -8.000 $ – 2770
2015
Q1 		8.000 $ Verkaufen
913
-1.881
-67 % -16.433 $ ﹤0,01 % 3333
2014
Q4 		25.000 $ Kaufen
+2.794
Neu +24.722 $ ﹤0,01 % 2502
2013
Q4 		– Verkaufen
-206
Geschlossen -2.000 $ – 3458
2013
Q3 		2.000 $ Kaufen
206
+2
+1 % +15 $ ﹤0,01 % 3004
2013
Q2 		2.000 $ Kaufen
+204
Neu +1.512 $ ﹤0,01 % 2849

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 14.609 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 249.810 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in STEW und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 249.810 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

  • Creative Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in SRH Total Return Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Creative Planning verkaufte 14.609 Aktien von SRH Total Return Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 249.810 $.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in SRH Total Return Fund erreichte im Q1 2026 mit 249.810 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .