買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | – | 賣出 |
-14,609
| 已平倉 | -US$25萬 | – | 4394 |
|
|
2026
Q1 | US$25萬 | 買進 |
+14,609
| 新 | +US$26萬 | ﹤0.01% | 3567 |
|
|
2024
Q4 | – | 賣出 |
-14,664
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – | 3674 |
|
|
2024
Q3 | US$23.2萬 | 持有 |
14,664
| – | – | ﹤0.01% | 2727 |
|
|
2024
Q2 | US$21.3萬 | 買進 |
14,664
+1,000
| +7% | +US$1.45萬 | ﹤0.01% | 2633 |
|
|
2024
Q1 | US$20.6萬 | 持有 |
13,664
| – | – | ﹤0.01% | 2548 |
|
|
2023
Q4 | US$19萬 | 持有 |
13,664
| – | – | ﹤0.01% | 2452 |
|
|
2023
Q3 | US$17.7萬 | 持有 |
13,664
| – | – | ﹤0.01% | 2276 |
|
|
2023
Q2 | US$18.1萬 | 賣出 |
13,664
-3,186
| -19% | -US$4.04萬 | ﹤0.01% | 2238 |
|
|
2023
Q1 | US$20.7萬 | 賣出 |
16,850
-413
| -2% | -US$5,204 | ﹤0.01% | 2110 |
|
|
2022
Q4 | US$21.9萬 | 買進 |
17,263
+2,087
| +14% | +US$2.57萬 | ﹤0.01% | 1963 |
|
|
2022
Q3 | US$16.5萬 | 買進 |
+15,176
| 新 | +US$18.5萬 | ﹤0.01% | 1955 |
|
|
2018
Q4 | – | 賣出 |
-15,189
| 已平倉 | -US$17萬 | – | 2096 |
|
|
2018
Q3 | US$17萬 | 買進 |
15,189
+1,346
| +10% | +US$1.48萬 | ﹤0.01% | 1706 |
|
|
2018
Q2 | US$14.2萬 | 買進 |
+13,843
| 新 | +US$14.8萬 | ﹤0.01% | 1707 |
|
|
2018
Q1 | – | 賣出 |
-10,267
| 已平倉 | -US$11.4萬 | – | 2118 |
|
|
2017
Q4 | US$11.4萬 | 買進 |
+10,267
| 新 | +US$10.9萬 | ﹤0.01% | 1709 |
|
|
2017
Q3 | – | 賣出 |
-8,424
| 已平倉 | -US$8.2萬 | – | 3492 |
|
|
2017
Q2 | US$8.2萬 | 賣出 |
8,424
-372
| -4% | -US$3,523 | ﹤0.01% | 2141 |
|
|
2017
Q1 | US$8.2萬 | 賣出 |
8,796
-4,624
| -34% | -US$4.26萬 | ﹤0.01% | 2092 |
|
|
2016
Q4 | US$12萬 | 買進 |
13,420
+10,017
| +294% | +US$8.56萬 | ﹤0.01% | 1741 |
|
|
2016
Q3 | US$2.9萬 | 買進 |
+3,403
| 新 | +US$2.87萬 | ﹤0.01% | 2772 |
|
|
2016
Q1 | – | 賣出 |
-758
| 已平倉 | -US$6,000 | – | 4512 |
|
|
2015
Q4 | US$6,000 | 賣出 |
758
-295
| -28% | -US$2,293 | ﹤0.01% | 3607 |
|
|
2015
Q3 | US$8,000 | 買進 |
+1,053
| 新 | +US$8,385 | ﹤0.01% | 3360 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-913
| 已平倉 | -US$8,000 | – | 2770 |
|
|
2015
Q1 | US$8,000 | 賣出 |
913
-1,881
| -67% | -US$1.64萬 | ﹤0.01% | 3333 |
|
|
2014
Q4 | US$2.5萬 | 買進 |
+2,794
| 新 | +US$2.47萬 | ﹤0.01% | 2502 |
|
|
2013
Q4 | – | 賣出 |
-206
| 已平倉 | -US$2,000 | – | 3458 |
|
|
2013
Q3 | US$2,000 | 買進 |
206
+2
| +1% | +US$15 | ﹤0.01% | 3004 |
|
|
2013
Q2 | US$2,000 | 買進 |
+204
| 新 | +US$1,512 | ﹤0.01% | 2849 |
|
持有STEW的其他基金
AW
JWM
BI
CL
GC
Creative Planning的STEW持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季出清SRH Total Return Fund (STEW)持股，賣出14,609股，估計賣出金額為US$25萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有STEW，並持有了23個季度。 這筆持倉在2026年第1季達到US$25萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的127檔基金持有STEW。
- Creative Planning回報，截至2026年第2季已不再持有SRH Total Return Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2026年第2季賣出SRH Total Return Fund共14,609股，估計金額為US$25萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有SRH Total Return Fund，並持有了23個季度。
- Creative Planning對SRH Total Return Fund的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$25萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的127檔基金持有SRH Total Return Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。