Creative Plannings OFS Credit Co OCCI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu OCCI Fondsaktivität für OCCI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-13.000	Geschlossen	-92.430 $	–	3654
2024 Q4	92.430 $	Halten	13.000	–	–	﹤0,01 %	3167
2024 Q3	96.330 $	Kaufen	13.000 +1.000	+8 %	+7.353 $	﹤0,01 %	3022
2024 Q2	86.460 $	Halten	12.000	–	–	﹤0,01 %	2869
2024 Q1	85.920 $	Kaufen	12.000 +1.000	+9 %	+6.940 $	﹤0,01 %	2722
2023 Q4	71.060 $	Kaufen	+11.000	Neu	+70.974 $	﹤0,01 %	2615

Weitere Fonds mit OCCI im Portfolio

Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 453 Mio. $ AUM 48,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graypoint LLC Albany, New York 1,78 Mrd. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,19 Bio. $ AUM 51,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 34,5 Mrd. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OCCI-Position von Creative Planning: Q1 2025 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in OFS Credit Co (OCCI) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 13.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 92.430 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in OCCI und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 96.330 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds OCCI.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in OFS Credit Co mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 13.000 Aktien von OFS Credit Co im Q1 2025 im geschätzten Wert von 92.430 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in OFS Credit Co und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in OFS Credit Co erreichte im Q3 2024 mit 96.330 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds OFS Credit Co.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .