LPL Financials OFS Credit Co OCCI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu OCCI Fondsaktivität für OCCI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	38.852 $	Verkaufen	16.966 -34.012	-67 %	-84.717 $	﹤0,01 %	6147
2026 Q2	130.504 $	Kaufen	50.978 +5.202	+11 %	+16.029 $	﹤0,01 %	5869
2026 Q1	132.293 $	Verkaufen	45.776 -15.464	-25 %	-58.929 $	﹤0,01 %	5610
2025 Q4	296.403 $	Verkaufen	61.240 -24.569	-29 %	-120.462 $	﹤0,01 %	5156
2025 Q3	464.228 $	Verkaufen	85.809 -2.817	-3 %	-16.632 $	﹤0,01 %	4691
2025 Q2	552.137 $	Kaufen	88.626 +1.473	+2 %	+9.347 $	﹤0,01 %	4292
2025 Q1	533.374 $	Verkaufen	87.153 -19.268	-18 %	-134.872 $	﹤0,01 %	4115
2024 Q4	756.657 $	Kaufen	106.421 +1.445	+1 %	+10.460 $	﹤0,01 %	3728
2024 Q3	777.870 $	Kaufen	104.976 +17.297	+20 %	+127.185 $	﹤0,01 %	3624
2024 Q2	631.726 $	Kaufen	87.679 +15.133	+21 %	+110.500 $	﹤0,01 %	3661
2024 Q1	519.432 $	Verkaufen	72.546 -2.346	-3 %	-16.282 $	﹤0,01 %	3751
2023 Q4	483.800 $	Kaufen	74.892 +3.573	+5 %	+23.054 $	﹤0,01 %	3691
2023 Q3	505.652 $	Kaufen	+71.319	Neu	+563.984 $	﹤0,01 %	3479

Weitere Fonds mit OCCI im Portfolio

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky 3,35 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

StoneX Group New York 2,75 Mrd. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida 868 Mio. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Financial Management Tampa, Florida 926 Mio. $ AUM

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 5,32 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Wealth Planning Services Mansfield, Ohio 1,03 Mrd. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OCCI-Position von LPL Financial: Q3 2026 im Rückblick

LPL Financial verringerte seine Beteiligung an OFS Credit Co (OCCI) im Q3 2026 um 67 %, verkaufte schätzungsweise 84.717 $ und hielt danach 16.966 Aktien im Wert von 38.852 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6147.

LPL Financial meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in OCCI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 777.870 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds OCCI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LPL Financial 16.966 Aktien von OFS Credit Co im Wert von 38.852 $.
LPL Financial verkaufte 34.012 Aktien von OFS Credit Co im Q3 2026 im geschätzten Wert von 84.717 $.
OFS Credit Co machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 6147.
LPL Financial meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in OFS Credit Co und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von LPL Financial in OFS Credit Co erreichte im Q3 2024 mit 777.870 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds OFS Credit Co.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .